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BILAN NEXTEAM ESCOUT MACHINING 2019 Siren 420847840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159225	133898	25326	12985
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375156		375156	375156
Constructions	2807192	789301	2017891	2214107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4288040	2873188	1414852	1038070
Autres immobilisations corporelles	442999	270528	172471	212586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202		63202	104250
TOTAL (I)	8228814	4066915	4161898	4044154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	977522	19309	958214	701038
En cours de production de biens	4572990	37282	4535708	4036119
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	763851	31262	732589	763791
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	655		655	
Clients et comptes rattachés	322719		322719	1414515
Autres créances	149955		149955	454633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1475919		1475919	298328
Charges constatées d’avance	61541		61541	83983
TOTAL (II)	8325152	87853	8237300	7752406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16553966	4154768	12399198	11796560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	572000		572000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4349593		4100757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454015		420710	
Subventions d’investissement	109404		160943	
Provisions réglementées	46639		27340	
TOTAL (I)	6136652		5886751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103943			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103943			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3581631		3579363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43335		151250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1828129		1559286	
Dettes fiscales et sociales	640861		561424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			58486	
Autres dettes	64276			
Produits constatés d’avance (2)	371			
TOTAL (IV)	6158603		5909808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12399198		11796560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9750193	1938376	11688569	10564303
Production vendue services	734747	69036	803783	688960
Chiffres d’affaires nets	10484940	2007412	12492352	11253263
				
Production stockée			495255	-245971
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78963	287172
Autres produits			27939	59084
Total des produits d’exploitation (I)			13094510	11353549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3082757	2954066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-259275	-154428
Autres achats et charges externes			5371498	4230253
Impôts, taxes et versements assimilés			251026	231047
Salaires et traitements			2250704	2140983
Charges sociales			716768	710224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			702008	631779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87853	58885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103943	
Autres charges			112998	92179
Total des charges d’exploitation (II) 			12420281	10894988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			674229	458560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				6915
Différences positives de change			5878	3888
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5878	10803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69334	70905
Différences négatives de change			7361	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76696	70905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70817	-60101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603412	398459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51539		60007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51539		60007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19299		19299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19299		22879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32240		37127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26726			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154910		14876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13151927		11424359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12697911		11003648	
BENEFICE OU PERTE	454015		420710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221000		31225
Total Immobilisations corporelles		7083812		832046
Total Immobilisations financières		104250		2075239
Total Général		7409061		2938510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2471	7913387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2116287	63202
Total Général			2118757	8228814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121015	12949	65	133898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3243892	694723	5598	3933017
AMORTISSEMENTS Total Général	3364907	707672	5663	4066915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46639
Total Provisions réglementées	27340	19299		46639
Provisions pour litiges				103943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		103943		103943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58885	87853	58885	87853
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58885	87853	58885	87853
TOTAL GENERAL	86225	211095	58885	238435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202	63202		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322719	322719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	833	833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129744	129744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20032	20032		
Charges constatées d’avance	61541	61541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	598072	598072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3581631	349454	1690471	1541706
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1828129	1828129		
Personnel et comptes rattachés	242423	242423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230749	230749		
Impôts sur les bénéfices	97398	97398		
T.V.A.	24308	24308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45984	45984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43335	43335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64276	64276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	371	371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6158603	2926425	1690471	1541706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	71