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BILAN NEXTEAM ESCOUT MACHINING 2017 Siren 420847840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128485	96429	32055	55924
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375156		375156	375156
Constructions	2789460	393519	2395941	2345554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3337622	2152327	1185295	1036533
Autres immobilisations corporelles	419087	158963	260123	191761
Immobilisations en cours	69104		69104	62575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116094		116094	111880
TOTAL (I)	7322011	2801239	4520771	4266386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563819	23543	540275	350814
En cours de production de biens	4386189	38953	4347235	4279293
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	701367	18585	682782	540557
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2749500	1573	2747926	1826241
Autres créances	483273		483273	847852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142727		142727	208456
Charges constatées d’avance	69220		69220	22186
TOTAL (II)	9096098	82656	9013442	8075402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6914		6914	9314
TOTAL GENERAL (0 à V)	16425024	2883895	13541128	12351103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	572000		572000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3653665		3159138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598342		645776	
Subventions d’investissement	215549		260027	
Provisions réglementées	8041			
TOTAL (I)	5652598		5241942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6914		9314	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6914		9314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4046146		3469057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1493212		1317001	
Dettes fiscales et sociales	632260		544332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6703		291227	
Autres dettes	1699856		1466765	
Produits constatés d’avance (2)	1470		1145	
TOTAL (IV)	7879649		7089531	
(V)	1964		10315	
TOTAL GENERAL (I à V)	13541128		12351103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4444946		4004942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8144982	2746104	10891086	9640027
Production vendue services	684751	1962	686713	961700
Chiffres d’affaires nets	8829734	2748066	11577800	10601728
				
Production stockée			261546	216091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149222	63617
Autres produits			36965	11
Total des produits d’exploitation (I)			12025535	10881449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2900330	2452400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-190763	11700
Autres achats et charges externes			4692090	4451682
Impôts, taxes et versements assimilés			216559	143501
Salaires et traitements			1888099	1740215
Charges sociales			774383	701877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534294	403414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81082	66004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150383	54207
Total des charges d’exploitation (II) 			11046460	10025005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			979075	856444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9314	5571
Différences positives de change				61932
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9314	67503
Dotations financières sur amortissements et provisions			6914	9314
Intérêts et charges assimilées			79077	97860
Différences négatives de change			18846	27846
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104839	135021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95524	-67517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			883550	788927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49003		69172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49003		69172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38857		4418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8041			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46898		4478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2104		64694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52589		49597	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234724		158248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12083852		11018124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11485510		10372348	
BENEFICE OU PERTE	598342		645776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24158		50029	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	102857		76955	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206354		
Total Immobilisations corporelles		6306498		
Total Immobilisations financières		111881		
Total Général		6623733		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6990431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7205917
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6915
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9315	6915	9315	6915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9315	6915	9315	6915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116095			
Clients douteux ou litigieux	1884			
Autres créances clients	2747617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54690			
T. V. A.	116664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	187300			
Groupe et associés	94036			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30583			
Charges constatées d’avance	69220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3418089	3418089	387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4046077	611373	1795385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1493212	1493212		
Personnel et comptes rattachés	270836	270836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296322	296322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41254	41254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23848	23848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6703	6703		
Groupe et associés	99857	99857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600000	1600000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1471	1471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7879650	4444946	1795385	1639318
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1096997			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	519879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69