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BILAN NATIVES 2018 Siren 420844193
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 104582 91683 12898 23240
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 10477 7123 3354 28391
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 425
Autres immobilisations corporelles 115360 57838 57522 75348
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15295 15295 13000
TOTAL (I) 245713 156645 89069 140403
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33238 33238 32757
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1233533 195800 1037733 1919327
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 429920 52783 377137 700124
Autres créances 1465395 1465395 1478395
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 293805 293805 155994
Charges constatées d’avance 64007 64007 86669
TOTAL (II) 3519897 248583 3271314 4373266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3765611 405227 3360383 4513669
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3125194 3270194
Report à nouveau -657486 -279270
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1364005 -378216
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1147703 2656708
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 437347 393230
Emprunts et dettes financières divers (4) 398897 82362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 736865 725372
Dettes fiscales et sociales 358967 148990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 280605 496508
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2212681 1846461
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3360383 4513669
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1912197 1846461
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 437347 393230
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3153325 728880 3882205 4807202
Production vendue biens
Production vendue services 16734 9932 26666 41042
Chiffres d’affaires nets 3170059 738812 3908872 4848244
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 291909 474806
Autres produits 2973 970
Total des produits d’exploitation (I) 4203754 5324020
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1245881 1680818
Variation de stock (marchandises) 125368 -119361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 130012 182752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -481 -15633
Autres achats et charges externes 2180211 2474941
Impôts, taxes et versements assimilés 13314 18506
Salaires et traitements 621192 637390
Charges sociales 247638 230524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40539 69015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 52783 278661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 251413 223027
Total des charges d’exploitation (II) 4907868 5660643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -704115 -336623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15831 20119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 8852 18014
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24686 38134
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 46484 41148
Différences négatives de change 18182 14579
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 64665 55727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -39979 -17593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -744094 -354217
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 270223 20558
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 40500
Total des produits exceptionnels (VII) 310723 20558
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 714785 34057
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20050
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 195800 10500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 930635 44557
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -619912 -23999
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4539163 5382711
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5903168 5760927
BENEFICE OU PERTE -1364005 -378216
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217548 830
Total Immobilisations corporelles 190886 6129
Total Immobilisations financières 13000 2295
Total Général 421434 9254
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103319 115059
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 81655 115360
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15295
Total Général 184975 245713
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 165917 22078 89189 98807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115114 17982 75258 57838
AMORTISSEMENTS Total Général 281031 40060 164446 156645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10500 10500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 33089 195800 33089 195800
Sur comptes clients 245572 52783 245572 52783
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 278661 248583 278661 248583
TOTAL GENERAL 289161 248583 289161 248583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 52783 278661
- Financières
- Exceptionnelles 10500
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15295 15295
Clients douteux ou litigieux 61966 61966
Autres créances clients 367954 367954
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1377 1377
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 965 965
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 109294 109294
Autres impôts, taxes versements assimilés 8848 8848
Divers
Groupe et associés 1169625 1169625
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 175284 175284
Charges constatées d’avance 64007 64007
TOTAL ETAT DES CREANCES 1974616 1959321 15295
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 437347 437347
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 736865 736865
Personnel et comptes rattachés 61271 61271
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 136731 136731
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 158221 158221
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2744 2744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 398897 98413 300483
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 280605 280605
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2212681 1912197 300483
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 15