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BILAN MARGOT PREMIUM HOTELS 2019 Siren 420863367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				895972
Installations techniques, matériel et outillage industriels				389972
Autres immobilisations corporelles				12950
Immobilisations en cours	2427		2427	6702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1591
TOTAL (I)	4227		4227	1308987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				37795
Avances et acomptes versés sur commandes	427302		427302	441195
Clients et comptes rattachés				64242
Autres créances	1721022		1721022	1718415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10017	2712	7305	68962
Charges constatées d’avance				35046
TOTAL (II)	2158341	2712	2155629	2365654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2162568	2712	2159856	3674641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20834443		-19840345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-697422		-994097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21493864		-20796443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1054		1388	
Provisions pour charges			221303	
TOTAL (III)	1054		222691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			189696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349576		909324	
Dettes fiscales et sociales	299034		867069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23004057		22279993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23652667		24248392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2159856		3674641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36667		36667	47224
Production vendue biens				
Production vendue services	3722297		3722297	6024472
Chiffres d’affaires nets	3758964		3758964	6071697
				
Production stockée				
Production immobilisée			22209	34409
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293868	7711
Autres produits			10254	29427
Total des produits d’exploitation (I)			4085294	6143244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262068	403111
Variation de stock (marchandises)			37795	-381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33717	50988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2202549	3073172
Impôts, taxes et versements assimilés			176365	170359
Salaires et traitements			1029345	1947813
Charges sociales			427791	611694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175502	286459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152	3787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11691
Autres charges			301361	451803
Total des charges d’exploitation (II) 			4646644	7010498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-561350	-867254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20418	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20418	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3472	
Intérêts et charges assimilées			92081	95332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92081	98804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71663	-98804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-633013	-966058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24915		41016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1205610			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11278		9976	
Total des produits exceptionnels (VII)	1241803		50992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5453		79031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1306211		79031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64408		-28039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5347515		6194236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6044937		7188334	
BENEFICE OU PERTE	-697422		-994097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43785		
Total Immobilisations corporelles		3837125	11238	75567
Total Immobilisations financières		3391		
Total Général		3884302	11238	75567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43785	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11238	3910266	2427
Prêts et immobilisations financières			1591	
Total Immobilisations financières			1591	1800
Total Général		11238	3955643	4227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43785		43785	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2531530	175502	2707032	
AMORTISSEMENTS Total Général	2575315	175502	2750817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1054
Total Provisions pour risques et charges	222691		221637	1054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4687	152	2128	2712
Total Provisions pour dépréciation	4687	152	2128	2712
TOTAL GENERAL	227378	152	223765	3765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152	198720	
                                             - Financières			20418	
                                            - Exceptionnelles			4627	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	286	286		
Impôts sur les bénéfices	12266	12266		
T. V. A.	54047	54047		
Autres impôts, taxes versements assimilés	88503	88503		
Divers				
Groupe et associés	669708	669708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896111	896111		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721022	1721022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349576	349576		
Personnel et comptes rattachés	8944	8944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17745	17745		
Impôts sur les bénéfices	1			
T.V.A.	141395	141395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130949	130949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22997883	22997883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6174	6174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23652667	23652667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	67