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BILAN MARGOT PREMIUM HOTELS 2018 Siren 420863367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43785	43785		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2660110	1764138	895972	1068087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1128224	738252	389972	476182
Autres immobilisations corporelles	42090	29140	12950	2897
Immobilisations en cours	6702		6702	20670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1591		1591	1591
TOTAL (I)	3884302	2575315	1308987	1571228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37795		37795	37414
Avances et acomptes versés sur commandes	441195		441195	78127
Clients et comptes rattachés	64242		64242	71764
Autres créances	1718415		1718415	4123378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73650	4687	68962	342587
Charges constatées d’avance	35046		35046	30350
TOTAL (II)	2370341	4687	2365654	4683620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6254643	2580003	3674641	6254847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19840345		-14770342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-994097		-5070003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20796443		-19802345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1388		2057	
Provisions pour charges	221303		208707	
TOTAL (III)	222691		210764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2310		208459	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189696		271536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909324		1676032	
Dettes fiscales et sociales	867069		907828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			121026	
Autres dettes	22279993		22660663	
Produits constatés d’avance (2)			885	
TOTAL (IV)	24248392		25846429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3674641		6254847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47224		47224	203809
Production vendue biens				
Production vendue services	6024472		6024472	11102332
Chiffres d’affaires nets	6071697		6071697	11306141
				
Production stockée				
Production immobilisée			34409	71222
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7711	36340
Autres produits			29427	23992
Total des produits d’exploitation (I)			6143244	11437695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403111	781874
Variation de stock (marchandises)			-381	170743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50988	147406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3073172	6601902
Impôts, taxes et versements assimilés			170359	227467
Salaires et traitements			1947813	4140665
Charges sociales			611694	1426570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286469	584980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3767	5376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11691	36287
Autres charges			451803	923432
Total des charges d’exploitation (II) 			7010498	15046702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-867254	-3609007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions			3472	9063
Intérêts et charges assimilées			95332	80295
Différences négatives de change				93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98804	89451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98804	-89436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-966058	-3698443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41016		1925238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3811	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9976		805641	
Total des produits exceptionnels (VII)	50992		2734690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79031		802915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3304139	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79031		4107054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28039		-1372364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6194236		14172400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7188334		19242403	
BENEFICE OU PERTE	-994097		-5070003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43786		
Total Immobilisations corporelles		3822883		28211
Total Immobilisations financières		3391		
Total Général		3870060		28211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13969	3837125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3391
Total Général			13969	3884302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43785			43785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2255047	286459	9976	2531530
AMORTISSEMENTS Total Général	2298832	286459	9976	2575315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				210347
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12344
Total Provisions pour risques et charges	210764	15163	3236	222691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4475		4475	
Autres provisions pour dépréciation	901	3787		4687
Total Provisions pour dépréciation	5376	3787	4475	4687
TOTAL GENERAL	216140	18950	7711	227378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15478	7711	
                                             - Financières		3472		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1591	1591		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64242	64242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	574	574		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1196	1196		
Impôts sur les bénéfices	111804	111804		
T. V. A.	182166	182166		
Autres impôts, taxes versements assimilés	379712	379712		
Divers				
Groupe et associés	923929	923929		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119035	119035		
Charges constatées d’avance	35046	35046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1819294	1819294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2310	2310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	909324	909324		
Personnel et comptes rattachés	269628	269628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220881	220881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17415	17416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369145	359145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22201178	22201178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78816	78816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73