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BILAN MARGOT PREMIUM HOTELS 2017 Siren 420863367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43785	43785		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2660110	1592023	1068087	3109066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1112299	636116	476182	1373802
Autres immobilisations corporelles	29804	26907	2897	26067
Immobilisations en cours	20670		20670	459609
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1591		1591	3127
TOTAL (I)	3870060	2298832	1571228	4973472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37414		37414	201024
Avances et acomptes versés sur commandes	78127		78127	125798
Clients et comptes rattachés	76239	4475	71764	323904
Autres créances	4123378		4123378	2329408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343488	901	342587	312010
Charges constatées d’avance	30350		30350	367542
TOTAL (II)	4688996	5376	4683620	3659686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8559055	2304208	6254847	8633158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14770342		-11475527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5070003		-3294815	
Subventions d’investissement			3811	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19802345		-14728531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2057		22893	
Provisions pour charges	208707		959905	
TOTAL (III)	210764		982798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208459		2070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271536		720361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676032		3052936	
Dettes fiscales et sociales	907828		2240269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121026		529038	
Autres dettes	22660663		15829925	
Produits constatés d’avance (2)	885		4291	
TOTAL (IV)	25846429		22378891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6254847		8633158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203809		203809	424190
Production vendue biens				
Production vendue services	11102332		11102332	22277296
Chiffres d’affaires nets	11306141		11306141	22701485
				
Production stockée				
Production immobilisée			71222	140083
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36340	61398
Autres produits			23992	44052
Total des produits d’exploitation (I)			11437695	22947018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			781874	1815070
Variation de stock (marchandises)			170743	3639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147406	290965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6601902	10920001
Impôts, taxes et versements assimilés			227467	577345
Salaires et traitements			4140665	7134511
Charges sociales			1426570	2503168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584980	810946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5376	2466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36287	151791
Autres charges			923432	2129637
Total des charges d’exploitation (II) 			15046702	26339538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3609007	-3392520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	220
Dotations financières sur amortissements et provisions			9063	16883
Intérêts et charges assimilées			80295	86580
Différences négatives de change			93	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89451	103463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89436	-103244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3698443	-3495763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1925238		247072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3811		3107	
Reprises sur provisions et transferts de charges	805641		9976	
Total des produits exceptionnels (VII)	2734690		260155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	802915		60170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3304139			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4107054		63576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1372364		196579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-803		-4370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14172400		23207393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19242403		26502208	
BENEFICE OU PERTE	-5070003		-3294815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75463		
Total Immobilisations corporelles		10212769		478070
Total Immobilisations financières		4927		500
Total Général		10293160		478570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31677	43785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6867956	3822883
Prêts et immobilisations financières			2036	
Total Immobilisations financières			2036	3391
Total Général			6901670	3870060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75463		31677	43785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5244225	584980	3574158	2255047
AMORTISSEMENTS Total Général	5319688	584980	3605835	2298832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				196730
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14034
Total Provisions pour risques et charges	982798	45738	817772	210764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7133	7133		
Sur comptes clients	2130	4475	2130	4475
Autres provisions pour dépréciation	779	901	779	901
Total Provisions pour dépréciation	10043	5376	10043	5376
TOTAL GENERAL	992840	51114	827815	216140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41663	32150	
                                             - Financières		9063		
                                            - Exceptionnelles		388	795665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1591	1456	135	
Clients douteux ou litigieux	4894	4894		
Autres créances clients	71345	71345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	286	286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6513	6513		
Impôts sur les bénéfices	231049	231049		
T. V. A.	338682	338682		
Autres impôts, taxes versements assimilés	345167	345167		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3201681	3201681		
Charges constatées d’avance	30350	30350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4231558	4231423	135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208459	208459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1676032	1676032		
Personnel et comptes rattachés	289101	289101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293674	293674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37691	37691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287363	287363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121026	121026		
Groupe et associés	22638176	22638176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22487	22487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	885	885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25574893	25574893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel