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BILAN MARGOT PREMIUM HOTELS 2016 Siren 420863367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75463	75463		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6090667	2981602	3109066	2949534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3483454	2109652	1373802	1288654
Autres immobilisations corporelles	179038	152971	26067	35399
Immobilisations en cours	459609		459609	154575
Avances et acomptes				35013
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3127		3127	4027
TOTAL (I)	10293160	5319688	4973472	4469001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208157	7133	201024	205854
Avances et acomptes versés sur commandes	125798		125798	142848
Clients et comptes rattachés	326034	2130	323904	352481
Autres créances	2329408		2329408	1858217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312789	779	312010	416564
Charges constatées d’avance	367542		367542	37716
TOTAL (II)	3669729	10043	3659686	3013680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13962888	5329730	8633158	7482682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11475527		-7609677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3294815		-3865850	
Subventions d’investissement	3811		6502	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14728531		-11431025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22893		41286	
Provisions pour charges	959905		793475	
TOTAL (III)	982798		834761	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2070		8569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720361		821881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3052936		3127407	
Dettes fiscales et sociales	2240269		2470398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	529038		326675	
Autres dettes	15829925		11314578	
Produits constatés d’avance (2)	4291		9439	
TOTAL (IV)	22378891		18078946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8633158		7482682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	424190		424190	409220
Production vendue biens				
Production vendue services	22277296		22277296	22862490
Chiffres d’affaires nets	22701485		22701485	23271710
				
Production stockée				
Production immobilisée			140083	140965
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61398	363113
Autres produits			44052	95400
Total des produits d’exploitation (I)			22947018	23871188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1815070	1587168
Variation de stock (marchandises)			3639	14287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290965	286339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10920001	11388413
Impôts, taxes et versements assimilés			577345	555060
Salaires et traitements			7134511	7328772
Charges sociales			2503168	2618968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			810946	763594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				141704
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2466	6883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151791	299520
Autres charges			2129637	2085853
Total des charges d’exploitation (II) 			26339538	27076561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3392520	-3205373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			220	79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220	79
Dotations financières sur amortissements et provisions			16883	11044
Intérêts et charges assimilées			86580	90005
Différences négatives de change				153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103463	101201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103244	-101122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3495763	-3306495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247072		144916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3107		6907	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9976		70076	
Total des produits exceptionnels (VII)	260155		221899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60170		27744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3406		683037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			74315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63576		785097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196579		-563198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4370		-3843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23207393		24093166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26502208		27959016	
BENEFICE OU PERTE	-3294815		-3865850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75463		
Total Immobilisations corporelles		8951579		1309746
Total Immobilisations financières		5827		100
Total Général		9032870		1309846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48553	10212769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	4927
Total Général			49553	10293160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75462		-1	75463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4488405	810946	55124	5244225
AMORTISSEMENTS Total Général	4563868	810946	55123	5319688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				917098
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45700
Total Provisions pour risques et charges	834761	168674	20637	982798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5941	1192		7133
Sur comptes clients	14255	495	12620	2130
Autres provisions pour dépréciation	5796	779	5796	779
Total Provisions pour dépréciation	25992	2466	18416	10043
TOTAL GENERAL	860753	171140	39053	992841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154257	39053	
                                             - Financières		16883		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3127	3127		
Clients douteux ou litigieux	2550	2550		
Autres créances clients	323484	323484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4998	4998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40127	40127		
Impôts sur les bénéfices	1315855	1315855		
T. V. A.	432137	432137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92942	92942		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443349	443349		
Charges constatées d’avance	367542	367542		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2070	2070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3052936	3052936		
Personnel et comptes rattachés	943609	943609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847997	847997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72773	72773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375891	375891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	529038	529038		
Groupe et associés	15796408	15796408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33518	33518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4291	4291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21658530	21658530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	249		240	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	249		240