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BILAN LGI 2014 Siren 420808453
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2550 2550
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1311 1311
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 256690 233876 22813 37089
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4139 4139
Autres immobilisations corporelles 243683 179787 63895 65508
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2856 2856 2856
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 595 595
TOTAL (I) 511827 421665 90161 105454
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 59262 59262 26945
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6176384 6176384 6875760
Autres créances 1279693 1279693 28948
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6101817 6101817 4871751
Charges constatées d’avance 8088 8088 4483
TOTAL (II) 13625245 13625245 11807889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14137072 421665 13715406 11913344
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 77000 77000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7700 7700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 103434 102630
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3361136 2557804
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3549270 2745134
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000 50000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30000 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 636207 388194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8989790 8211525
Dettes fiscales et sociales 510140 449113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 69378
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10136137 9118211
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13715407 11913344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10136137 9118211
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 844538 41727994 42572532 37746927
Production vendue biens
Production vendue services 2217794 302262 2520057 2150154
Chiffres d’affaires nets 3062332 42030257 45092589 39897082
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 144472 25582
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 66003 7729
Autres produits 3928 871
Total des produits d’exploitation (I) 45306994 39931266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 33253366 29675149
Variation de stock (marchandises) -32316 47289
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4613869 4067918
Impôts, taxes et versements assimilés 219636 206862
Salaires et traitements 1605970 1488392
Charges sociales 625599 596156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 88900 39794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30000 30000
Autres charges 42434 31083
Total des charges d’exploitation (II) 40447460 36182647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4859534 3748618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 195465 113029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 195465 113029
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 58736 46756
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 58736 46756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 136728 66272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4996263 3814891
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 160
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 160
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -160
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1635127 1256928
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 45502460 40044295
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 42141324 37486492
BENEFICE OU PERTE 3361136 2557804
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2551
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 206777
Total Immobilisations corporelles 229182
Total Immobilisations financières 2856
Total Général 441366
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2551
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 258001
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 247824
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3451
Total Général 511827
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2551 2551
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 169687 65501 235188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 163674 23399 3145 183928
AMORTISSEMENTS Total Général 335911 88900 3145 421666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 30000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 50000 30000 50000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 30000 50000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 595
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6176384
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4762
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3033
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1250000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21897
Charges constatées d’avance 8088
TOTAL ETAT DES CREANCES 7464760 7464165 595
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8989789 8989789
Personnel et comptes rattachés 115595 115595
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 227469 227469
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 73189 73189
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 93886 93886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 636207 636207
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10136136 10136136
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes 2557000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 974725 966204
Location, charges locatives et de copropriété 79923 67898
Personnel extérieur à l’entreprise 3545
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2355949 1934339
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 61753 52010
Autres comptes 1141517 1043919
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4613869 4067918
Taxe professionnelle 121867 100716
Autres impôts, taxes et versements assimilés 97769 106146
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 219636 206862
Montant de la TVA. collectée 538066 444192
Total TVA. déductible sur biens et services 395662 345847
Effectif moyen du personnel 21 19
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel 21 19