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BILAN H L CHATEAU LES CROSTES SARL 2018 Siren 420837783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50807	43995	6812	12828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1146		1146	1146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3983301	2855450	1127851	1181428
Constructions	7165186	5079966	2085220	2355633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1472654	1419885	52769	58047
Autres immobilisations corporelles	760698	748730	11968	18153
Immobilisations en cours	80195		80195	49459
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1400
TOTAL (I)	13515086	10148026	3367060	3678093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59316		59316	47963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	775220		775220	828520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194861		194861	167809
Autres créances	52306		52306	55710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69373		69373	207162
Charges constatées d’avance	11248		11248	21662
TOTAL (II)	1162326		1162326	1328826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14677412	10148026	4529386	5006919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13984200		13984200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9664780		-9326362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370107		-338418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3949312		4319420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265923		295598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72121		140921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97814		77207	
Dettes fiscales et sociales	131852		160592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12364		13182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580074		687500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4529386		5006919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548977		644801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154218		145586	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25908		25908	20531
Production vendue biens	1177768	309523	1487291	1539923
Production vendue services	79615		79615	53418
Chiffres d’affaires nets	1283292	309523	1592815	1613872
				
Production stockée			-52793	76450
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39275	45883
Autres produits			195	32
Total des produits d’exploitation (I)			1579492	1736237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19273	22635
Variation de stock (marchandises)			-5205	-607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233299	258212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5642	-5733
Autres achats et charges externes			529974	569552
Impôts, taxes et versements assimilés			60607	62528
Salaires et traitements			563243	603168
Charges sociales			167514	169705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369475	374398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13311	25283
Total des charges d’exploitation (II) 			1945853	2079140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-366361	-342903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4609	3214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4609	3214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4609	-3214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-370970	-346117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1892		7747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2492		8347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1030		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1630		648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	862		7699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581984		1744584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1952092		2083002	
BENEFICE OU PERTE	-370107		-338418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4018		4401	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27392		32823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3666		3393	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49683		2270
Total Immobilisations corporelles		13405560		56473
Total Immobilisations financières		1400		300
Total Général		13456644		59043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13462033
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	1100
Total Général			600	13515086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35709	8286		43995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9742841	361189		10104031
AMORTISSEMENTS Total Général	9778550	369475		10148026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	6787	6787		
Autres créances clients	188074	188074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26034	26034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26263	26263		
Charges constatées d’avance	11248	11248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259516	259516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154566	154566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111357	80261	31096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97814	97814		
Personnel et comptes rattachés	66432	66432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54072	54072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5227	5227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6121	6121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72121	72121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12364	12364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580074	548977	31096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90904		88323	
Location, charges locatives et de copropriété	13199		15855	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58837		67669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2961		2186	
Autres comptes	364074		395519	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	529974		569552	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60607		62528	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60607		62528	
Montant de la TVA. collectée	255574		255162	
Total TVA. déductible sur biens et services	127387		141242	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel