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BILAN H L CHATEAU LES CROSTES SARL 2017 Siren 420837783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48537	35709	12828	9702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1146		1146	1146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3969225	2787798	1181428	1210734
Constructions	7165186	4809553	2355633	2616925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1463781	1405734	58047	34208
Autres immobilisations corporelles	757909	739756	18153	31691
Immobilisations en cours	49459		49459	39812
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	13456644	9778550	3678093	3945618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47963		47963	43875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	828520		828520	749819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167809		167809	213692
Autres créances	55710		55710	48566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207162		207162	256964
Charges constatées d’avance	21662		21662	22986
TOTAL (II)	1328826		1328826	1335902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14785470	9778550	5006919	5281520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13984200		13984200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9326362		-8993352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338418		-333010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4319420		4657838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295598		270433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140921		101487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77207		87050	
Dettes fiscales et sociales	160592		145685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13182		19026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	687500		623682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5006919		5281520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644801		618111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145586		158886	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20531		20531	12544
Production vendue biens	1214301	325621	1539923	1616788
Production vendue services	53418		53418	24583
Chiffres d’affaires nets	1288251	325621	1613872	1653915
				
Production stockée			76450	-27425
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45883	36399
Autres produits			32	14
Total des produits d’exploitation (I)			1736237	1663903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22635	11764
Variation de stock (marchandises)			-607	-2928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258212	268043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5733	-3915
Autres achats et charges externes			569552	581491
Impôts, taxes et versements assimilés			62528	57586
Salaires et traitements			603168	597935
Charges sociales			169705	168671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374398	363420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25283	14159
Total des charges d’exploitation (II) 			2079140	2056225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342903	-392322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3214	3489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3214	3489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3214	-3489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-346117	-395810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7747		62815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8347		64015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600		1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648		1214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7699		62801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744584		1727918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2083002		2060928	
BENEFICE OU PERTE	-338418		-333010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4401		3553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32823		24037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3393		2006	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36713		12970
Total Immobilisations corporelles		13317879		118390
Total Immobilisations financières		1400		600
Total Général		13355992		131960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24486	6222	13405560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	1400
Total Général		24486	6822	13456644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25865	9844		35709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9384508	364554	6222	9742841
AMORTISSEMENTS Total Général	9410374	374398	6222	9778550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	16924			
Autres créances clients	150885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7389			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13160			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35159			
Charges constatées d’avance	21662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246581	246581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145784	145784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149814	107115	42699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77207	77207		
Personnel et comptes rattachés	68755	68755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79392	79392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6128	6128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6318	6318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140921	140921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13182	13182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687500	644801	42699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88323		80213	
Location, charges locatives et de copropriété	15855		12892	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67669		69153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2186		2849	
Autres comptes	395519		416385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62528		57586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62528		57586	
Montant de la TVA. collectée	255162		252847	
Total TVA. déductible sur biens et services	141242		140354	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel