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BILAN GROUPE GIAMMATTEO 2021 Siren 420834723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21700	21700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78834	30714	48121	56004
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234217	142729	91488	109441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1921542	101389	1820153	2189329
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300961	300000	961	961
Prêts				
Autres immobilisations financières	21253		21253	21253
TOTAL (I)	2578507	596531	1981975	2376988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	909		909	
Clients et comptes rattachés	86856	3204	83652	87322
Autres créances	12140832	1030137	11110695	6448411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3598207		3598207	4340578
Disponibilités	2157247		2157247	1523096
Charges constatées d’avance	11034		11034	17666
TOTAL (II)	17995085	1033341	16961745	12417073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20573592	1629872	18943720	14794061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1539200		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5851770		109366	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10459291		10417375	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71111		41916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18021372		11668657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743491		870143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13580		2121311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92752		36128	
Dettes fiscales et sociales	69915		61822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2610		36000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922348		3125404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18943720		14794061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306938		2382309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162115		162115	54699
Chiffres d’affaires nets	162115		162115	54699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16810	30103
Autres produits			12	96
Total des produits d’exploitation (I)			178937	84898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280694	228155
Impôts, taxes et versements assimilés			23621	21331
Salaires et traitements			200996	178494
Charges sociales			120721	106730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25836	33229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			587	593
Total des charges d’exploitation (II) 			652456	568533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-473519	-483635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			228514	441343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272126	138778
Reprises sur provisions et transferts de charges			67677	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			568318	580121
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées			37280	58918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337280	58918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231038	521204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242481	37569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	535		57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	451601		29380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	452136		29437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138454		25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138544		25090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	313592		4347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199391		694456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128280		652540	
BENEFICE OU PERTE	71111		41916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16810		30103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64501		59746	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	582		586	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21700		
Total Immobilisations corporelles		313051		
Total Immobilisations financières		2359356		
Total Général		2694107		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			136854	2222503
Total Général			136854	2557254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21700			21700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147606	25836		173442
AMORTISSEMENTS Total Général	169306	25836		195142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101389
sur immobilisations –autres immobilisations financières		300000		300000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3204			3204
Autres provisions pour dépréciation	1030137			1030137
Total Provisions pour dépréciation	1202407	300000	67677	1434729
TOTAL GENERAL	1202407	300000	67677	1434729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21253		21253	
Clients douteux ou litigieux	3832		3832	
Autres créances clients	83024	83024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23847	23847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11235942	11235942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	881042	881042		
Charges constatées d’avance	11034	11034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12259975	12234890	25085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396	396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	743095	127685	521733	93677
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92752	92752		
Personnel et comptes rattachés	20831	20831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30477	30477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18077	18077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530	530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13580	13580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2610	2610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922348	306938	521733	93677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel