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BILAN GROUPE GIAMMATTEO 2020 Siren 420834723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21700	21700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78834	22830	56004	63888
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234217	124776	109441	122339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2358395	169066	2189329	1587752
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	961		961	944
Prêts				
Autres immobilisations financières	21253		21253	46253
TOTAL (I)	2715360	338372	2376988	1821176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90526	3204	87322	184645
Autres créances	7478548	1030137	6448411	5404533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4340578		4340578	3948526
Disponibilités	1523096		1523096	795280
Charges constatées d’avance	17666		17666	9392
TOTAL (II)	13450413	1033341	12417073	10342375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16165774	1371713	14794061	12163551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109366		109366	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10417375		9073643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41916		1343732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11668657		11626741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870143		193605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2121311		238909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36128		36790	
Dettes fiscales et sociales	61822		60923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000		6583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3125404		536811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14794061		12163551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2382309		433683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			592	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54699		54699	185226
Chiffres d’affaires nets	54699		54699	185226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30103	26486
Autres produits			96	15
Total des produits d’exploitation (I)			84898	211727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228155	403850
Impôts, taxes et versements assimilés			21331	14955
Salaires et traitements			178494	128408
Charges sociales			106730	62044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33229	31981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			593	81
Total des charges d’exploitation (II) 			568533	641321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-483635	-429594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			441343	397346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138778	130851
Reprises sur provisions et transferts de charges				85015
Différences positives de change				75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580121	613287
Dotations financières sur amortissements et provisions				1199203
Intérêts et charges assimilées			58918	38339
Différences négatives de change				468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58918	1238011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			521204	-624724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37569	-1054318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57		1458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29380		2649100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29437		2650558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000		182399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25090		182399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4347		2468159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			70110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694456		3475572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652540		2131840	
BENEFICE OU PERTE	41916		1343732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30103		26486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59746		28648	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	586		73	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21700		
Total Immobilisations corporelles		300605		12446
Total Immobilisations financières		1804015		915424
Total Général		2126320		927870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		313830	25000	2380609
Total Général		313830	25000	2715360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21700			21700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114378	33229		147606
AMORTISSEMENTS Total Général	136078	33229		169306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				169066
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3204			3204
Autres provisions pour dépréciation	1030137			1030137
Total Provisions pour dépréciation	1202407			1202407
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21253		21253	
Clients douteux ou litigieux	3832		3832	
Autres créances clients	86694	86694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23693	23693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6441178	6441178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1013677	1013677		
Charges constatées d’avance	17666	17666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7607993	7582908	25085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	869699	126604	517314	225782
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36128	36128		
Personnel et comptes rattachés	29300	29300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9434	9434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22698	22698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390	390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2121311	2121311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3125404	2382309	517314	225782
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel