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BILAN GROUPE GIAMMATTEO 2019 Siren 420834723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21700	21700		950
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78834	14947	63888	68345
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221770	99431	122339	122991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1756818	169066	1587752	1235702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	944		944	944
Prêts				
Autres immobilisations financières	46253		46253	46253
TOTAL (I)	2126320	305144	1821176	1475185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4092
Clients et comptes rattachés	187849	3204	184645	317652
Autres créances	6434670	1030137	5404533	5184247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3948526		3948526	3966996
Disponibilités	795280		795280	157194
Charges constatées d’avance	9392		9392	8163
TOTAL (II)	11375716	1033341	10342375	9638343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13502036	1338484	12163551	11113528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109366		109366	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9073643		8272994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1343732		800649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11626741		10283009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193605		309093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238909		373897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36790		67868	
Dettes fiscales et sociales	60923		79662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6583			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536811		830519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12163551		11113528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433683		698340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	592		1723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185226		185226	324209
Chiffres d’affaires nets	185226		185226	324209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26486	100310
Autres produits			15	9
Total des produits d’exploitation (I)			211727	424527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403850	438812
Impôts, taxes et versements assimilés			14955	21797
Salaires et traitements			128408	189954
Charges sociales			62044	89049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31981	38670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	9
Total des charges d’exploitation (II) 			641321	778290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429594	-353763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			397346	198370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130851	1137862
Reprises sur provisions et transferts de charges			85015	203657
Différences positives de change			75	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613287	1539889
Dotations financières sur amortissements et provisions			1199203	
Intérêts et charges assimilées			38339	225395
Différences négatives de change			468	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1238011	225395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-624724	1314494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1054318	960731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2650558		8807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182399		41723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2468159		-32916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70110		127166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3475572		1973224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131840		1172574	
BENEFICE OU PERTE	1343732		800649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26486		100310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28648		28221	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21700		
Total Immobilisations corporelles		274683		25922
Total Immobilisations financières		1347914		638500
Total Général		1644296		664422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			182399	1804015
Total Général			182399	2126320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20750	950		21700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83346	31031		114378
AMORTISSEMENTS Total Général	104096	31981		136078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				169066
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3204			3204
Autres provisions pour dépréciation	20000	1030137	20000	1030137
Total Provisions pour dépréciation	88219	1199203	85015	1202407
TOTAL GENERAL	88219	1199203	85015	1202407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1199203	85015	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46253		46253	
Clients douteux ou litigieux	3832		3832	
Autres créances clients	184017	184017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1359	1359		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4975	4975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5296823	2396823	2900000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1131513	1131513		
Charges constatées d’avance	9392	9392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6678163	3728078	2950085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	868	868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192737	89609	60145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36790	36790		
Personnel et comptes rattachés	11284	11284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6628	6628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42394	42394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616	616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238909	238909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6583	6583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536811	433683	60145	42983
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel