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BILAN GROUPE GIAMMATTEO 2018 Siren 420834723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21700	20750	950	12782
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75437	7092	68345	49339
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199245	76255	122991	113191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300717	65015	1235702	906327
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	944		944	929
Prêts				
Autres immobilisations financières	46253		46253	46253
TOTAL (I)	1644296	169111	1475185	1128821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4092		4092	655
Clients et comptes rattachés	320855	3204	317652	536379
Autres créances	5204247	20000	5184247	3765337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3966996		3966996	4879280
Disponibilités	157194		157194	349364
Charges constatées d’avance	8163		8163	11891
TOTAL (II)	9661547	23204	9638343	9542905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11305843	192315	11113528	10671726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109366		109366	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8272994		2439901	
Report à nouveau			254704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800649		5578389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10283009		9482360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309093		365997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373897		558686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67868		137480	
Dettes fiscales et sociales	79662		123216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830519		1189366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11113528		10671726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	698340		941698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1723		4303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	324209		324209	996103
Chiffres d’affaires nets	324209		324209	996103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100310	199678
Autres produits			9	36
Total des produits d’exploitation (I)			424527	1195818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438812	765825
Impôts, taxes et versements assimilés			21797	23587
Salaires et traitements			189954	388258
Charges sociales			89049	172593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38670	44127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1020
Total des charges d’exploitation (II) 			778290	1398614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353763	-202796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198370	155200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1137862	69696
Reprises sur provisions et transferts de charges			203657	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1539889	224896
Dotations financières sur amortissements et provisions				203657
Intérêts et charges assimilées			225395	22376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225395	226033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1314494	-1137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			960731	-203933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8807		2702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7737627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8807		7740330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3799		320048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37923		1496965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41723		1817013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32916		5923316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127166		140994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1973224		9161043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1172574		3582654	
BENEFICE OU PERTE	800649		5578389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100310		199678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28221		58337	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32000		3600
Total Immobilisations corporelles		232593		74967
Total Immobilisations financières		1033524		340415
Total Général		1298116		418982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13900	21700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32878	274683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26025	1347914
Total Général			72802	1644296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19217	15432	13900	20750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70064	23238	9955	83346
AMORTISSEMENTS Total Général	89281	38670	23854	104096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65015
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3204			3204
Autres provisions pour dépréciation	208657		188657	20000
Total Provisions pour dépréciation	291875		203657	88219
TOTAL GENERAL	291875		203657	88219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			203657	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46253		46253	
Clients douteux ou litigieux	3832		3832	
Autres créances clients	317024	317024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17577	17577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4874	4874		
Groupe et associés	5015439	5015439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166357	166357		
Charges constatées d’avance	8163	8163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5579518	5529433	50085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1913	1913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307179	175000		132179
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67868	67868		
Personnel et comptes rattachés	12217	12217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9146	9146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56420	56420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1878	1878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373897	373897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	830519	698340		132179
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel