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BILAN GROUPE GIAMMATTEO 2017 Siren 420834723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32000	19217	12782	113904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				44478
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50845	1507	49339	15749
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181748	68557	113191	137109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	986342	80015	906327	2227508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	929		929	16140
Prêts				
Autres immobilisations financières	46253		46253	70453
TOTAL (I)	1298116	169296	1128821	2625341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	655		655	
Clients et comptes rattachés	539582	3204	536379	1036207
Autres créances	3973994	208657	3765337	1635400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4879280		4879280	
Disponibilités	349364		349364	61868
Charges constatées d’avance	11891		11891	29556
TOTAL (II)	9754766	211860	9542905	2763031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11052882	381156	10671726	5388372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109366		109366	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2439901		2528343	
Report à nouveau	254704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5578389		-88442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9482360		3649267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365997		571258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	558686		357605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137480		150006	
Dettes fiscales et sociales	123216		382425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3987		277811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1189366		1739105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10671726		5388372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941698		1739105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4303		73	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	996103		996103	2048351
Chiffres d’affaires nets	996103		996103	2048351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199678	197393
Autres produits			36	6
Total des produits d’exploitation (I)			1195818	2245750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			765825	1055079
Impôts, taxes et versements assimilés			23587	58927
Salaires et traitements			388258	1131810
Charges sociales			172593	408553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44127	47894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1020	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1398614	2702272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202796	-456522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155200	372065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69696	37091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224896	409156
Dotations financières sur amortissements et provisions			203657	
Intérêts et charges assimilées			22376	34991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226033	34991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1137	374164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203933	-82358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2702		124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7737627		33104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7740330		33228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320048		14460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1496965		28479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1817013		42939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5923316		-9711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140994		-3627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9161043		2688134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3582654		2776576	
BENEFICE OU PERTE	5578389		-88442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199678		197393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58337		57019	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182928		12750
Total Immobilisations corporelles		271167		214044
Total Immobilisations financières		2379116		4249
Total Général		2833210		231043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			163678	32000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99593	153025	232593
Prêts et immobilisations financières			27400	
Total Immobilisations financières			1349841	1033524
Total Général		99593	1666544	1298116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24546	23743	29072	19217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118309	20384	68629	70064
AMORTISSEMENTS Total Général	142854	44127	97701	89281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80015
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3204		3204
Autres provisions pour dépréciation	20000	188657		208657
Total Provisions pour dépréciation	85015	206860		291875
TOTAL GENERAL	85015	206860		291875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3204		
                                             - Financières		203657		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46253			
Clients douteux ou litigieux	3832			
Autres créances clients	535751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17268			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17675			
Groupe et associés	3853463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35267			
Charges constatées d’avance	11891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4571720	2621635	1950085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4347	4347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361650	113982	232160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137480	137480		
Personnel et comptes rattachés	13395	13395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11944	11944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97877	97877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	558686	558686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3987	3987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189366	941698	232160	15508
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel