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BILAN ECRIN D'ELITIS 2018 Siren 420822702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	468473	43372	425101	432899
Constructions	1649547	440081	1209466	1253916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1970	1970		
Autres immobilisations corporelles	173518	124327	49191	72215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35540		35540	14100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	972229	158500	813729	744276
Créances rattachées à des participations	1040162	327000	713162	900576
Autres titres immobilisés	39203	37071	2131	1617
Prêts	361872	361826	46	50000
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	4746114	1494148	3251966	3473199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397084		397084	349812
Autres créances	156908		156908	15899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	164344	53246	111098	378122
Disponibilités	834014		834014	1034568
Charges constatées d’avance	9223		9223	12264
TOTAL (II)	1561573	53246	1508327	1790664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6307687	1547394	4760293	5263863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	177126		177126	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23630		23630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2704199		1841132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489051		863067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	353595		319730	
TOTAL (I)	3747600		3224684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365617		1244457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410381		557787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82463		45966	
Dettes fiscales et sociales	153764		190501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	467		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012693		2039179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4760293		5263863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1539072		1539072	1513537
Chiffres d’affaires nets	1539072		1539072	1513537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40823	40380
Autres produits			14	3
Total des produits d’exploitation (I)			1579909	1553921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332052	302447
Impôts, taxes et versements assimilés			48870	41676
Salaires et traitements			546654	473404
Charges sociales			253047	218950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75272	75169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28810	20512
Total des charges d’exploitation (II) 			1284705	1132158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295204	421763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			656722	621513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1787	3194
Autres intérêts et produits assimilés				564
Reprises sur provisions et transferts de charges			43482	44625
Différences positives de change				18534
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23463	731
Total des produits financiers (V)			725455	689160
Dotations financières sur amortissements et provisions			489516	46072
Intérêts et charges assimilées			17538	29521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			309	2223
Total des charges financières (VI)			507364	77816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			218091	611344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513295	1033107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33865		33927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33865		-33927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9621		136113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2305363		2243081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1816313		1380014	
BENEFICE OU PERTE	489051		863067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2307608	21440	
Total Immobilisations financières		2148197	268869	
Total Général		4455805	290309	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5		
Total Immobilisations corporelles		2329048		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2417066		
Total Général		4746114		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534478	75272		609750
AMORTISSEMENTS Total Général	534478	75272		609750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				353595
Total Provisions réglementées	319730	33865		353595
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				158500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	322625	403273		725898
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	43482	53246	43482	53246
Total Provisions pour dépréciation	491610	489516	43482	937644
TOTAL GENERAL	811339	523382	43482	1291239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		489516	43482	
                                            - Exceptionnelles		33865		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1040162		1040162	
Prêts	361872		361872	
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397084	397084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	842	842		
Impôts sur les bénéfices	138307	138307		
T. V. A.	16630	16630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1129	1129		
Charges constatées d’avance	9223	9223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1968849	563215	1405634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365467	171604	193863	
Emprunts et dettes financières divers	27441	27441		
Fournisseurs et comptes rattachés	82463	82463		
Personnel et comptes rattachés	28299	28299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44250	44250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69022	69022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12194	12194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382941	382941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467	467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012693	818830	193863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	877318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel