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BILAN DOCKS CAFE 2017 Siren 420834848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32338	24881	7457	12705
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366926	165706	201220	122680
Autres immobilisations corporelles	531774	194018	337757	205771
Immobilisations en cours	1725		1725	1724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3733		3733	5732
TOTAL (I)	936496	384606	551891	348615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5212		5212	1565
Avances et acomptes versés sur commandes				2400
Clients et comptes rattachés	1195266	200	1195066	759376
Autres créances	340314		340314	437138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70931		70931	70931
Disponibilités	14603		14603	903
Charges constatées d’avance	20592		20592	16644
TOTAL (II)	1646919	200	1646719	1288960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2583416	384806	2198610	1637576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3050		3050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176735		314494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179785		317544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	71886		46115	
TOTAL (III)	71886		46115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5904		25423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378586		7622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13351		3500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697470		315246	
Dettes fiscales et sociales	629037		211030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			72129	
Autres dettes	115804		566601	
Produits constatés d’avance (2)	106786		72363	
TOTAL (IV)	1946939		1273916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2198610		1637576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1270416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74111		74111	67872
Production vendue biens				
Production vendue services	2648131		2648131	1201837
Chiffres d’affaires nets	2722242		2722242	1269709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1450792	1607458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3619	4448
Autres produits			184	10043
Total des produits d’exploitation (I)			4176837	2891657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47990	56587
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3647	522
Autres achats et charges externes			2298925	1549454
Impôts, taxes et versements assimilés			358576	422173
Salaires et traitements			424216	263152
Charges sociales			182735	124639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110021	32766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25771	13158
Autres charges			574550	108119
Total des charges d’exploitation (II) 			4019337	2570570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157500	321087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9145	812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9145	812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9145	-735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148355	320352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30020		670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30020		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1641		6527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1641		6527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28380		-5857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4206858		2892404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4030123		2577909	
BENEFICE OU PERTE	176735		314494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27351		
Total Immobilisations corporelles		590115		
Total Immobilisations financières		5733		
Total Général		623200		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				900425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3733
Total Général				936496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14646	10236		24881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259939	99786		359724
AMORTISSEMENTS Total Général	274584	110021		384606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				71886
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46115	25771		71886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46115	25771		71886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25771		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3733		3733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1195266	1195266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	340314	340314		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20592	20592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1559905	1556173	3733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5904	5904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7622	7622		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697470	697470		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	629037	629037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486768	486768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106786	106786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1933588	1933588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel