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BILAN DOCKS CAFE 2016 Siren 420834848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27351	14645	12705	18380
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256987	134306	122680	11952
Autres immobilisations corporelles	331403	125632	205771	41088
Immobilisations en cours	1724		1724	1099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5732		5732	3733
TOTAL (I)	623199	274584	348615	76252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1565		1565	2088
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	759376		759376	379717
Autres créances	437138		437138	714804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70931		70931	70930
Disponibilités	903		903	35839
Charges constatées d’avance	16644		16644	15700
TOTAL (II)	1288960		1288960	1219078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1912160	274584	1637576	1295330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3050		3050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314494		177949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317544		180999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46115		32957	
TOTAL (III)	46115		32957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25423		163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7622		7867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3500		32976	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315246		389734	
Dettes fiscales et sociales	211030		514018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72129			
Autres dettes	566601		128462	
Produits constatés d’avance (2)	72363		8154	
TOTAL (IV)	1273916		1081374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1637576		1295330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1270416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67871		67871	43928
Production vendue biens				
Production vendue services	1201837		1201837	1135152
Chiffres d’affaires nets	1269708		1269708	1179080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1607457	1482887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4447	107637
Autres produits			10043	119
Total des produits d’exploitation (I)			2891657	2769723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56587	13499
Variation de stock (marchandises)			522	1432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9000	9842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1540454	1663417
Impôts, taxes et versements assimilés			422172	391796
Salaires et traitements			263152	252803
Charges sociales			124639	121400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32766	18190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13158	8591
Autres charges			108118	107715
Total des charges d’exploitation (II) 			2570570	2591436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321087	178287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			811	919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811	919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-735	-919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320351	177368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670		310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	670		8662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6527		528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			436	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6527		8081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5857		581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2892403		2778385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2577909		2600436	
BENEFICE OU PERTE	314494		177949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41718		839
Total Immobilisations corporelles		343814		302290
Total Immobilisations financières		3733		2000
Total Général		389264		305130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15206	27351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55989	590115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5733
Total Général			71195	623200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23338	6513	15206	14646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289674	26253	55989	259939
AMORTISSEMENTS Total Général	313013	32766	71195	274584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				46115
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32957	13158		46115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4448		4448	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4448		4448	
TOTAL GENERAL	37405	13158	4448	46115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13158	4448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5733	5733		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	759377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10258			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94170			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42613			
Charges constatées d’avance	16645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218893	1213160	5733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25424	25424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7622	7622		
Fournisseurs et comptes rattachés	315247	315247		
Personnel et comptes rattachés	25437	25437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81656	81656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79522	79522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24416	24416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72129	72129		
Groupe et associés	506712	506712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59889	59889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72363	72363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270417	1270417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel