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BILAN DE GUSTIBUS 2021 Siren 420833410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1203719	1102646	101073	35137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1235527		1235527	1300996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27707	27494	212	453
Autres immobilisations corporelles	1452405	1304255	148151	303665
Immobilisations en cours	131662		131662	60231
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15030966	3396920	11634046	11815261
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1603216		1603216	222429
TOTAL (I)	20685202	5831315	14853887	13738171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122913		122913	57236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7885		7885	1405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4919402	412065	4507338	3244991
Autres créances	21172544	4260585	16911959	17154428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	393056		393056	1381223
Charges constatées d’avance	133880		133880	316771
TOTAL (II)	26799681	4672650	22127031	22156054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47484883	10503965	36980918	35894225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14894		14894	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3489959		3489959	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1490		1490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	563548		-2282990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9318507		2846538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5248615		4069892	
Produit des émissions de titres participatifs	364000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	364000			
Provisions pour risques	59206		59206	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59206		59206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19625650		15297075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11207015		8194310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6522479		5346750	
Dettes fiscales et sociales	2774702		1738096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4440			
Autres dettes	931915		764737	
Produits constatés d’avance (2)	735136		396554	
TOTAL (IV)	41801337		31765128	
(V)	4990			
TOTAL GENERAL (I à V)	36980918		35894225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26705273		17924193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	538		643104	
Dont emprunts participatifs	11207015			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10630	-25103
Production vendue biens			14809119	9439112
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14819749	9414008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			282000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109744	196687
Autres produits			66	7
Total des produits d’exploitation (I)			15211559	9610703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38355	24323
Variation de stock (marchandises)			-6480	14650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1402971	282189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65677	-39477
Autres achats et charges externes			9819778	5796071
Impôts, taxes et versements assimilés			351394	373390
Salaires et traitements			4253909	3752091
Charges sociales			944631	354088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264949	249295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4260585	383443
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544995	480020
Total des charges d’exploitation (II) 			21809408	11670082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6597849	-2059380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282174	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			435068	6429351
Reprises sur provisions et transferts de charges				800000
Différences positives de change			920	3767
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			718162	7233118
Dotations financières sur amortissements et provisions			850000	1800000
Intérêts et charges assimilées			2583558	280660
Différences négatives de change			10836	24932
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3444394	2105592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2726232	5127526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9324081	3068146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18815		55371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2721		625000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21536		680371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24688		58788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	838		625400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25525		684188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3990		-3817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9564		217791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15951257		17524192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25269763		14677654	
BENEFICE OU PERTE	-9318507		2846538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2383557		161275
Total Immobilisations corporelles		1486371		157948
Total Immobilisations financières		14584609		2085229
Total Général		18454537		2404452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105586	2439246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32546	1611773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35656	16634183
Total Général			173788	20685202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1047424	55222	1102646	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122022	209727	1331749	
AMORTISSEMENTS Total Général	2169446	264949	2434395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59206
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59206			59206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3396920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	465179		53114	412065
Autres provisions pour dépréciation		4260585		4260585
Total Provisions pour dépréciation	3012099	5110585	53114	8069570
TOTAL GENERAL	3071305	5110585	53114	8128776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4260585	53114	
                                             - Financières		850000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1603216		1603216	
Clients douteux ou litigieux	412065	412065		
Autres créances clients	4507338	4507338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32423	32423		
T. V. A.	1041884	1041884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18412338	18167338	245000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1685899	1685899		
Charges constatées d’avance	133880	133880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27829043	25980827	1848216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19625650	4597385	15028265	
Emprunts et dettes financières divers	67799		67799	
Fournisseurs et comptes rattachés	6522479	6522479		
Personnel et comptes rattachés	1023716	1023716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508037	508037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1039469	1039469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203480	203480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4440	4440		
Groupe et associés	11139216	11139216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	931915	931915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	735136	735136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41801337	26705273	15096064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6070000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1138279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel