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BILAN DE GUSTIBUS 2018 Siren 420833410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1042476	965360	77116	287745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1200000	1200000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27707	26774	933	1173
Autres immobilisations corporelles	1401951	686757	715194	896602
Immobilisations en cours	30549		30549	123899
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9869447	1546920	8322527	6633413
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213807		213807	208701
TOTAL (I)	13785937	3225811	10560125	8151532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3601	3601		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22359		22359	29119
Avances et acomptes versés sur commandes	-704		-704	80455
Clients et comptes rattachés	5175396	50000	5125396	7141504
Autres créances	18960811		18960811	5511418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9161041		9161041	10054019
Charges constatées d’avance	449098		449098	456252
TOTAL (II)	33771602	50000	33721602	23272767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3256		3495	3495
TOTAL GENERAL (0 à V)	47560794	3275811	44284983	31427793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14894		14894	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3489959		3489959	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1490		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4594722		3920353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2000842		675096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6100222		8101065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3256		3495	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3256		3495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19860445		6801506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9694221		4960222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97806		12815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4574054		6627702	
Dettes fiscales et sociales	2627693		2768317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4360		55021	
Autres dettes	1022492		2015868	
Produits constatés d’avance (2)	291480		77000	
TOTAL (IV)	38172549		23318452	
(V)	8955		4782	
TOTAL GENERAL (I à V)	44284983		31427793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21790136		17516578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10638826		263974	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			364986	122888
Production vendue biens			15540004	16643836
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15904990	16766724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109970	378552
Autres produits			1186	94
Total des produits d’exploitation (I)			16016146	17145371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408026	184489
Variation de stock (marchandises)			6761	-10207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162878	260562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3601	
Autres achats et charges externes			10117871	10065472
Impôts, taxes et versements assimilés			480165	315415
Salaires et traitements			6254929	4542409
Charges sociales			2697691	1993753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234901	284639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44526	32024
Total des charges d’exploitation (II) 			20454147	17668555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4438001	-523185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2214138	1384088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			308486	155405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16058	90525
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2666377	1630018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303363	397866
Différences négatives de change			10844	40209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317463	446569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2348914	1183449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2089086	660264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12333		75148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146518		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158851		75948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26732		178987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146565		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173297		178987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14446		-103039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102690		-117871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18841374		18851337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20842216		18176240	
BENEFICE OU PERTE	-2000842		675096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1227476		1295000
Total Immobilisations corporelles		1529526		31820
Total Immobilisations financières		8513233		1570021
Total Général		11270235		2896841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			280000	2242476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95000	6140	1460206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10083254
Total Général		95000	286140	13785937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939731	25630		965360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507853	209272	3593	713531
AMORTISSEMENTS Total Général	1447583	234901	3593	1678891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3256
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3495	3256	3495	3256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1546920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79214	50000	79214	50000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1750334	50000	203414	1596920
TOTAL GENERAL	1753828	53256	206909	1600176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	79214	
                                             - Financières		3256	127695	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	213807		213807	
Clients douteux ou litigieux	50000	50000		
Autres créances clients	5125396	5125396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8220	8220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	391819	391819		
T. V. A.	644862	644862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17667419	17422419	245000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248491	248491		
Charges constatées d’avance	449098	449098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24799112	24340305	458807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10685145	2575602	4064983	4044560
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9175300	1065757	4609543	3500000
Emprunts et dettes financières divers	65522			65522
Fournisseurs et comptes rattachés	4574054	4574054		
Personnel et comptes rattachés	930425	930425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	942286	942286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	530085	530085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224897	224897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4360	4360		
Groupe et associés	9628699	9628699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1022492	1022492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291480	291480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38074744	21790136	8674526	7610082
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3445300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	780000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel