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BILAN DE GUSTIBUS 2016 Siren 420833410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1226690	860694	365996	246609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26506	26506		
Autres immobilisations corporelles	1364254	298494	1065760	74648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3982533	1666120	2316413	1172395
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207338		207338	77042
TOTAL (I)	6807321	2851815	3955506	1570694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18913		18913	17386
Avances et acomptes versés sur commandes	3225		3225	
Clients et comptes rattachés	7777742	244928	7532815	6475786
Autres créances	4762080		4762080	2959907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364781		364781	186244
Charges constatées d’avance	147446		147446	129053
TOTAL (II)	13074186	244928	12829258	9768376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13137		13137	13518
TOTAL GENERAL (0 à V)	19894643	3096742	16797901	11352588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4871391		3475443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-951038		1395949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3928738		4879776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150529		174011	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150529		174011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287157		124862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2359060			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6084343		2779574	
Dettes fiscales et sociales	2567412		2067132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1339		4044	
Autres dettes	1405977		1203301	
Produits constatés d’avance (2)			84250	
TOTAL (IV)	12705787		6263162	
(V)	12846		35639	
TOTAL GENERAL (I à V)	16797901		11352588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12646228		6263162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287157		124862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			48120	18615
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13646443	14110109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55923	27244
Autres produits			40	12
Total des produits d’exploitation (I)			13702407	14137365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52929	68652
Variation de stock (marchandises)			-1527	-10503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-346382	499783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9645872	8784282
Impôts, taxes et versements assimilés			368215	234782
Salaires et traitements			4239736	3502209
Charges sociales			1845003	1596118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303683	195791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				137392
Autres charges			24837	3384
Total des charges d’exploitation (II) 			16206367	15011891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2503960	-874526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1095855	1671122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137032	104021
Reprises sur provisions et transferts de charges			13518	37849
Différences positives de change			6158	19811
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1252563	1832801
Dotations financières sur amortissements et provisions			13137	13518
Intérêts et charges assimilées			11431	8952
Différences négatives de change			34128	5604
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58696	28074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1193867	1804727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1310093	930201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28455		19600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	427700		288600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			128460	
Total des produits exceptionnels (VII)	456155		436660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66544		17176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36666		55000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103210		72176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352946		364485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6109		-101263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15411125		16406827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16362163		15010878	
BENEFICE OU PERTE	-951038		1395949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986918		294046
Total Immobilisations corporelles		487592		1156801
Total Immobilisations financières		2915556		1351356
Total Général		4390066		2802203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54274	1226690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			253633	1390761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77042	4189870
Total Général			384949	6807321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740309	174659	54274	860694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412944	129023	216967	325000
AMORTISSEMENTS Total Général	1153253	303683	271241	1185695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137392
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13137
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174011	13137	36618	150529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1666120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176141	74000	5214	244928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1842261	74000	5214	1911048
TOTAL GENERAL	2016272	87137	41832	2061577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74000	28314	
                                             - Financières		13137	13518	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207338			
Clients douteux ou litigieux	254909			
Autres créances clients	7522833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46914			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	289717			
T. V. A.	739504			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5166			
Divers				
Groupe et associés	3097018			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	583760			
Charges constatées d’avance	147446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12894605	12442268	452338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287157	287157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59060			
Fournisseurs et comptes rattachés	6084343	6084343		
Personnel et comptes rattachés	672253	672253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	682146	682146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	993528	993528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219486	219486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1339	1339		
Groupe et associés	2300000	2300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1405977	1405977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12705287	12646228		59060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47