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BILAN CONRAD INVESTISSEMENT 2018 Siren 420875668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67009	36572	30436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4417112	679053	3738059	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	532026		532026	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5016148	715625	4300523	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	784820		784820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	866627	160238	706389	
Disponibilités	248259		248259	
Charges constatées d’avance	216		216	
TOTAL (II)	1899923	160238	1739684	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6916071	875863	6040207	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2331003			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-737368			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36552			
TOTAL (I)	3940187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1855490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	236550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2100020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6040207			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99611	
Impôts, taxes et versements assimilés			1237	
Salaires et traitements			18000	
Charges sociales			33920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	
Total des charges d’exploitation (II) 			168129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45137	
Autres intérêts et produits assimilés			344778	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7044	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			396959	
Dotations financières sur amortissements et provisions			839291	
Intérêts et charges assimilées			11942	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			851233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454273	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-618802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34949			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140368			
BENEFICE OU PERTE	-737368			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33920			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67009		
Total Immobilisations financières		4929812		19326
Total Général		4996822		19326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4949139
Total Général				5016148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21281	15290		36572
AMORTISSEMENTS Total Général	21281	15290		36572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36552
Total Provisions réglementées	1603	34949		36552
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				679053
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7044	160238	7044	160238
Total Provisions pour dépréciation	7044	839291	7044	839291
TOTAL GENERAL	8647	874240	7044	875843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180375	180375		
T. V. A.	32481	32481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	456086		456086	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115877	115877		
Charges constatées d’avance	216	216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	785036	328950	456086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1855490	195322	792793	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1912	1912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1655	1655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32058	32058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	924	924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207979	207979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2100020	439852	792793	867374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73245			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26365			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99611			
Taxe professionnelle	313			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	924			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1237			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel