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BILAN BRASSERIE DES CIMES 2018 Siren 420819161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19700	16318	3382	4232
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144631	124686	19945	21942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2173008	1539519	633489	513938
Autres immobilisations corporelles	2113493	1300065	813427	979038
Immobilisations en cours	306930		306930	182988
Avances et acomptes				27000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	15020		15020	15020
TOTAL (I)	4773102	2980589	1792514	1744478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152375		152375	125019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	266783		266783	245278
Marchandises	63205		63205	45711
Avances et acomptes versés sur commandes	3085		3085	2512
Clients et comptes rattachés	811799	6925	804874	824524
Autres créances	115177		115177	112852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715720		715720	816743
Charges constatées d’avance	85496		85496	68079
TOTAL (II)	2213640	6925	2206715	2240718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6986742	2987514	3999229	3985196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	312924		312924	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141514		141514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31292		31292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565737		562748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443665		382990	
Subventions d’investissement	101114		56685	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1596247		1488152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1055923		925019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23943		239541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32565		17160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314256		320688	
Dettes fiscales et sociales	236112		264770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49010		4307	
Autres dettes	691173		725557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2402982		2497044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3999229		3985196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1682031		1798784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2814909		2814909	2761783
Production vendue biens	2079330	10683	2090014	1964720
Production vendue services	81092		81092	96822
Chiffres d’affaires nets	4975332	10683	4986015	4823325
				
Production stockée			21504	6854
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49799	36905
Autres produits			759	15
Total des produits d’exploitation (I)			5058077	4867099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			961109	901107
Variation de stock (marchandises)			-17495	3206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			659364	624301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27356	-11983
Autres achats et charges externes			1119357	1098213
Impôts, taxes et versements assimilés			671844	703601
Salaires et traitements			550986	491090
Charges sociales			203100	175726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307544	301980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3873	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29829	19385
Total des charges d’exploitation (II) 			4462155	4306626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595922	560473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			282	277
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14388	17825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14388	17825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14101	-17543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581821	542929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33855		430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33855		17595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4693		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9125		17330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13823		17668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20032		-73	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158188		159867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5092219		4884976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4648554		4501986	
BENEFICE OU PERTE	443665		382990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23817		26841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3427		9500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18714		986
Total Immobilisations corporelles		4582153		362519
Total Immobilisations financières		15340		1200
Total Général		4616207		364705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206610	4738062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	15340
Total Général			207810	4773102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14482	1836		16318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2857247	305707	198683	2964271
AMORTISSEMENTS Total Général	2871729	307543	198683	2980589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29034	3873	25982	6925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29034	3873	25982	6925
TOTAL GENERAL	29034	3873	25982	6925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3873	25982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15020	15020		
Clients douteux ou litigieux	8304	8304		
Autres créances clients	803495	803495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50895	50895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64282	64282		
Charges constatées d’avance	85496	85496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1027492	1027492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	701	701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1055222	334271	720951	
Emprunts et dettes financières divers	14307	14307		
Fournisseurs et comptes rattachés	314256	314256		
Personnel et comptes rattachés	56670	56670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71861	71861		
Impôts sur les bénéfices	57924	57924		
T.V.A.	35314	35314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14342	14342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49010	49010		
Groupe et associés	9636	9636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691173	691173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2370417	1649466	720951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	409002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel