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BILAN BRASSERIE DES CIMES 2017 Siren 420819161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18714	14482	4232	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144631	122690	21942	18152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2125070	1611132	513938	606352
Autres immobilisations corporelles	2102464	1123426	979038	951209
Immobilisations en cours	182988		182988	
Avances et acomptes	27000		27000	103487
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	15020		15020	15020
TOTAL (I)	4616207	2871729	1744478	1694540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125019		125019	113036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	245278		245278	238424
Marchandises	45711		45711	48917
Avances et acomptes versés sur commandes	2512		2512	3741
Clients et comptes rattachés	853558	29034	824524	671232
Autres créances	112852		112852	135104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816743		816743	542948
Charges constatées d’avance	68079		68079	76760
TOTAL (II)	2269751	29034	2240718	1830161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6885959	2900763	3985196	3524701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	312924		312924	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141514		141514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31292		31292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	562748		375020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382990		377728	
Subventions d’investissement	56685		36545	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488152		1275022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	925019		942138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239541		90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17160		31742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320688		312578	
Dettes fiscales et sociales	264770		231105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4307		6432	
Autres dettes	725557		635683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2497044		2249678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3985196		3524701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1798784		1594378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2761783		2761783	2499200
Production vendue biens	1962527	2193	1964720	1773958
Production vendue services	96822		96822	88717
Chiffres d’affaires nets	4821133	2193	4823325	4361875
				
Production stockée			6854	33770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36905	42052
Autres produits			15	29
Total des produits d’exploitation (I)			4867099	4439227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			901107	859231
Variation de stock (marchandises)			3206	-31514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			624301	616832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11983	-26300
Autres achats et charges externes			1098213	1019612
Impôts, taxes et versements assimilés			703601	646684
Salaires et traitements			491090	474435
Charges sociales			175726	170115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301980	303302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19385	7299
Total des charges d’exploitation (II) 			4306626	4043291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560473	395936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			277	272
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282	278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17825	21045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17825	21045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17543	-20767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542929	375169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17165		5964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	430		7080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17595		13044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		4461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17330		2694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17668		7155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73		5889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159867		3331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4884976		4452550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4501986		4074822	
BENEFICE OU PERTE	382990		377728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26841		35832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9500		1405	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83027		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13789		4925
Total Immobilisations corporelles		4507459		616968
Total Immobilisations financières		15340		400
Total Général		4619615		622293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			83027	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		253044	289230	4582153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	15340
Total Général		253044	372656	4616207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	83027		83027	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13789	693		14482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2828260	301288	272300	2857247
AMORTISSEMENTS Total Général	2925075	301981	355327	2871729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39097		10064	29034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39097		10064	29034
TOTAL GENERAL	39097		10064	29034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15020	15020		
Clients douteux ou litigieux	35194			
Autres créances clients	818363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64220			
Charges constatées d’avance	68079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049509	1049509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925019	226760	417219	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14307	14307		
Fournisseurs et comptes rattachés	320688	320688		
Personnel et comptes rattachés	47663	47663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69669	69669		
Impôts sur les bénéfices	67981	67981		
T.V.A.	66964	66964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12494	12494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4307	4307		
Groupe et associés	225235	225235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725557	725557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2479884	1781625	417219	281040
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel