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BILAN BALCONS DE BELLE PLAGNE RESTAURATION 2021 Siren 420819583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16007		16007	16007
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224015	207433	16582	24549
Autres immobilisations corporelles	622564	601329	21235	27745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6077		6077	5978
TOTAL (I)	868664	808762	59901	74279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13909	3906	10003	17722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349919		349919	350804
Autres créances	939336		939336	748122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26758		26758	141188
Charges constatées d’avance	4663		4663	8044
TOTAL (II)	1334585	3906	1330679	1265880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2203249	812668	1390580	1340159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473425		461399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41148		12026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531318		490170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200076		200201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37422		36979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580001		572063	
Dettes fiscales et sociales	41763		40745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859262		849989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390580		1340159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				700498
Chiffres d’affaires nets				700498
				
Production stockée				
Production immobilisée			15	6672
Subventions d’exploitation			186000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8816
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			186016	720494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				192409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3812	-9583
Autres achats et charges externes			122307	355038
Impôts, taxes et versements assimilés			4593	4413
Salaires et traitements			542	131480
Charges sociales			142	14220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14477	15906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1763	3869
Total des charges d’exploitation (II) 			151543	707751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34473	12743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7860	7553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7860	7553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1185	762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1185	762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6675	6791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41148	19534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193876		728061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152728		716034	
BENEFICE OU PERTE	41148		12026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16007		
Total Immobilisations corporelles		869809		
Total Immobilisations financières		5978		99
Total Général		891794		99
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23230	846579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6077
Total Général			23230	868664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817515	14477	23230	808762
AMORTISSEMENTS Total Général	817515	14477	23230	808762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3906		3906
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3906		3906
TOTAL GENERAL		3906		3906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6077		6077	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349919	349919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	468	468		
Impôts sur les bénéfices	1054	1054		
T. V. A.	105299	105299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	785000	785000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47514	47514		
Charges constatées d’avance	4663	4663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299995	1293918	6077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200076	16743	183333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580001	580001		
Personnel et comptes rattachés	114	114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39221	39221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2428	2428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37422	37422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859262	675929	183333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel