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BILAN AUBERGE PROVENCALE SOCIETE NOUVELLE 2018 Siren 420823361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60677		60677	
Immobilisations incorporelles – Autres	909	909		
Immobilisations corporelles	898858	650053	248805	
Immobilisations financières	11654		11654	
Total Actif Immobilisé	972098	650962	321136	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	964		964	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	35894		35894	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374		374	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37232		37232	
Total général Actif	1009330			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			381	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			146905	
Résultat de l’exercice			3273	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			158181	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			128484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13672	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3977		
Autres dettes			58031	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			200187	
Total général Passif			358368	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	293873			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6175			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	300048			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37910			
Variation de stock (marchandises)	-639			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17313			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	14383			
Autres charges externes*	106398			
(dont taxe professionnelle)	3932			
Impôts, taxes et versements assimilés	8724			
Rémunérations du personnel 	63543			
Charges sociales	22179			
Dotations aux amortissements	45024			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	397			
Total des charges d’exploitation	300849			
Résultat d’exploitation	-801			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15319			
Charges financières	9819			
Charges exceptionnelles	1426			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3273			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31561			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			962243	
Total Immobilisations (Augmentations)			10000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			6	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31561	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel