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BILAN ALCA GS 2020 Siren 420845133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2824	2629	195	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3169	3169		
Fonds commercial	20500		20500	
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38769	31315	7454	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207424	148319	59105	
Autres immobilisations corporelles	74806	59182	15624	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4479		4479	
TOTAL (I)	357067	249614	107453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19493		19493	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3475		3475	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151220		151220	
Autres créances	23290		23290	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106		106	
Disponibilités	48439		48439	
Charges constatées d’avance	6223		6223	
TOTAL (II)	252247		252247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609314	249614	359700	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32997			
Report à nouveau	-34323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55206			
Dettes fiscales et sociales	50435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255975			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359700			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2773			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3416		3416	
Production vendue biens				
Production vendue services	379225		379225	
Chiffres d’affaires nets	382641		382641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			382647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2479	
Autres achats et charges externes			119442	
Impôts, taxes et versements assimilés			4029	
Salaires et traitements			92446	
Charges sociales			25980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			374830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4805	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378411			
BENEFICE OU PERTE	4251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21658			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2824		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28669		
Total Immobilisations corporelles		315827		5172
Total Immobilisations financières		4575		
Total Général		351895		5172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2824
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4575
Total Général				357067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2155	474		2629
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8169			8169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215074	23743		238817
AMORTISSEMENTS Total Général	225397	24217		249614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4479		4479	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151220	151220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8721	8721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14570	14570		
Charges constatées d’avance	6223	6223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185213	180734	4479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2773	2773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128410	80641	47769	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55206	55206		
Personnel et comptes rattachés	8686	8686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19571	19571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16745	16745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5434	5434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10212	10212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8938	8938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255975	208207	47769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel