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BILAN WESTMINSTER FRANCE MANAGEMENT 2021 Siren 420793069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43744	42274	1470	2758
Fonds commercial	6200000		6200000	6200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6992120	5433520	1558599	1834683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1534414	1380279	154136	209692
Autres immobilisations corporelles	1371974	1040459	331515	423793
Immobilisations en cours	67980		67980	67980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	300
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	16211632	7896532	8315100	8739707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65974		65974	62197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	132045	9964	122081	41288
Autres créances	651544		651544	916073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1466509		1466509	364432
Charges constatées d’avance	47273		47273	85742
TOTAL (II)	2363450	9964	2353485	1469732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18575081	7906496	10668585	10209439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1075200		1075200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	655320		3063034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17920		17920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-774184		-2407714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	707877		821444	
TOTAL (I)	1682133		2569884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173000		180000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173000		180000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1526183		906733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2487917		2460267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284715		318289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3504388		2931410	
Dettes fiscales et sociales	492948		472691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12954	
Autres dettes	517301		357211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8813452		7459555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10668585		10209439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6660999		5643641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26183		5345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4543006	3094697
Chiffres d’affaires nets			4543006	3094697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			764455	132340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46562	65349
Autres produits			579	23879
Total des produits d’exploitation (I)			5354602	3316265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82078	73731
Variation de stock (marchandises)			-2348	18504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272290	226144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1430	7807
Autres achats et charges externes			3182239	2940878
Impôts, taxes et versements assimilés			121094	89140
Salaires et traitements			1600382	1566615
Charges sociales			284912	201075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			508654	550730
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18087	12878
Total des charges d’exploitation (II) 			6065960	5687503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-711358	-2371238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4500	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188021	131630
Différences négatives de change				71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188021	131701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183521	-131701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-894879	-2502939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158049		169023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37353		73798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120695		95225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5517150		3485288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6291334		5893002	
BENEFICE OU PERTE	-774184		-2407714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6258182		
Total Immobilisations corporelles		10165240		62652
Total Immobilisations financières		800		4700
Total Général		16424222		67352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14438	6243744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			261403	9966488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4100	1400
Total Général			279941	16211632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55424	1288	14438	42274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7629092	486570	261403	7854258
AMORTISSEMENTS Total Général	7684515	487858	275841	7896532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				707877
Total Provisions réglementées	821444	29324	142891	707877
Provisions pour litiges				173000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180000	23000	30000	173000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17490	484	8009	9964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17490	484	8009	9964
TOTAL GENERAL	1018938	52806	180900	890841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23484	38009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29324	142891	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	10991	10991		
Autres créances clients	121054	121054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1123	1123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48194	48194		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	576438	576438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11263	11263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14526	14526		
Charges constatées d’avance	47273	47273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	832262	831762	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26183	26183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	229262	1145352	125386
Emprunts et dettes financières divers	29000	29000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3504388	3504388		
Personnel et comptes rattachés	167824	167824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276955	276955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2084	2084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46085	46085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2458917	1861917		597000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517301	517301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8528737	6660999	1145352	722386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	61