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BILAN WESTMINSTER FRANCE MANAGEMENT 2018 Siren 420793069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95012	88447	6565	11334
Fonds commercial	6200000		6200000	6200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6958120	4807843	2150277	2422838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1671219	1318346	352874	435779
Autres immobilisations corporelles	1351112	707168	643943	751870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2795
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1950		1950	
Autres immobilisations financières	1690		1690	1440
TOTAL (I)	16279103	6921805	9357299	9826057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95055		95055	89233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117878	24351	93527	291191
Autres créances	406579		406579	508274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577194		577194	254201
Charges constatées d’avance	84431		84431	80230
TOTAL (II)	1281137	24351	1256785	1223130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17560240	6946156	10614084	11049186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1075200		1075200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4374297		5542972	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17920		17920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-925971		-1168675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1007418		1123812	
TOTAL (I)	5548864		6591229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182500		170530	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182500		170530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35072		95422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2405868		2166156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270907		254446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1336145		1024435	
Dettes fiscales et sociales	612850		562652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19905		9614	
Autres dettes	201973		174702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4882720		4287427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10614084		11049186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4014813		3435981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35072		95422	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7835574		7835574	7728289
Chiffres d’affaires nets	7835574		7835574	7728289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13302	34958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225978	50122
Autres produits			386	9678
Total des produits d’exploitation (I)			8075241	7823046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209880	242302
Variation de stock (marchandises)			-3646	-9714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			608862	610014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2176	-1266
Autres achats et charges externes			3862621	3919782
Impôts, taxes et versements assimilés			205657	205150
Salaires et traitements			2383594	2418125
Charges sociales			776471	763289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633966	731031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171511	35248
Total des charges d’exploitation (II) 			8846740	8913961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-771499	-1090915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72030	120295
Différences négatives de change			297	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72328	120295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71987	-120295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-843486	-1211210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214426		128748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214665		86741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239		42007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82246		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8290007		7951794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9215978		9120469	
BENEFICE OU PERTE	-925971		-1168675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6296452		
Total Immobilisations corporelles		10792958		200231
Total Immobilisations financières		1440		4250
Total Général		17090849		204481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1440	6295012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2795		
Total Immobilisations corporelles		2795	1009942	9980451
Prêts et immobilisations financières			2050	
Total Immobilisations financières			2050	3640
Total Général		2795	1013432	16279103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85118	4769	1440	88447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7179675	658140	1004457	6833358
AMORTISSEMENTS Total Général	7264793	662909	1005897	6921805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1007418
Total Provisions réglementées	1123812	-956577	167235	1007418
Provisions pour litiges				182500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170530	62500	50530	182500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151671	24351	151671	24351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151671	24351	151671	24351
TOTAL GENERAL	1446013	-1076577	369436	1214270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86851	202201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50841	167235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1950	1950		
Autres immobilisations financières	1690	1690		
Clients douteux ou litigieux	26786	26786		
Autres créances clients	91091	91091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4459	4459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	342	342		
Impôts sur les bénéfices	175856	121326	54530	
T. V. A.	194949	194949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2333	2333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28639	28639		
Charges constatées d’avance	84431	84431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	612527	557997	54530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35072	35072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1336145	1336145		
Personnel et comptes rattachés	182799	182799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391157	391157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14017	14017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24878	24878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19905	19905		
Groupe et associés	2405868	1808868		597000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201973	201973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4611813	4014813		597000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	78