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BILAN WESTMINSTER FRANCE MANAGEMENT 2017 Siren 420793069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96452	85118	11334	3321
Fonds commercial	6200000		6200000	6200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7684054	5261217	2422838	2637563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1726136	1290357	435779	494299
Autres immobilisations corporelles	1379971	628101	751870	825094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2795		2795	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1440		1440	4087
TOTAL (I)	17090849	7264793	9826057	10164364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89233		89233	78253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1771
Clients et comptes rattachés	442863	151671	291191	360654
Autres créances	508274		508274	552249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254201		254201	303874
Charges constatées d’avance	80230		80230	58444
TOTAL (II)	1374801	151671	1223130	1355245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18465650	7416464	11049186	11519609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1075200		1075200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5542972		6968800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17920		17920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			229224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1168675		-1655052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1123812		1155770	
TOTAL (I)	6591229		7791861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170530		50530	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170530		50530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95422		187369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2166156		2021081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254446		280316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1024435		555990	
Dettes fiscales et sociales	562652		516124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9614		26482	
Autres dettes	174702		89857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4287427		3677218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11049185		11519609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3435981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95422		187369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7728289	6855513
Chiffres d’affaires nets			7728289	6855513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34958	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50122	27740
Autres produits			9678	2705
Total des produits d’exploitation (I)			7823046	6885957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242302	215963
Variation de stock (marchandises)			-9714	4518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			610014	532598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1266	-20590
Autres achats et charges externes			3919782	3838319
Impôts, taxes et versements assimilés			205150	228068
Salaires et traitements			2418125	2229205
Charges sociales			763289	668686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731031	698268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35248	43187
Total des charges d’exploitation (II) 			8913961	8438223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1090915	-1552266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120295	88270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120295	88270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120295	-88228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1211210	-1640494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128748		114587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86741		129145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42007		-14558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7951794		7000586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9120469		8655638	
BENEFICE OU PERTE	-1168675		-1655052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6291177		10050
Total Immobilisations corporelles		10578302		214656
Total Immobilisations financières		4087		1190
Total Général		16873565		225896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4775	6296452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10792958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3837	1440
Total Général			8612	17090849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87855	2037	4775	85118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6621345	558330		7179675
AMORTISSEMENTS Total Général	6709201	560367	4775	7264793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1123812
Total Provisions réglementées	1155770	75412	107370	1123812
Provisions pour litiges				170530
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50530	120000		170530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124847	50665	23841	151671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124847	50665	23841	151671
TOTAL GENERAL	1331147	246077	131210	1446013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170665	23841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75412	107370	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1440	1440		
Clients douteux ou litigieux	166335			
Autres créances clients	276528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	342			
Impôts sur les bénéfices	279130			
T. V. A.	164612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5259			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46432			
Charges constatées d’avance	80230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1032807	894959	137848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95422	95422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1024435	1024435		
Personnel et comptes rattachés	202204	202204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305220	305220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17692	17692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37536	37536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9614	9614		
Groupe et associés	2166156	1569156	597000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174702	174702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4032981	3435981	597000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	78