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BILAN TRANSAT 2022 Siren 420723991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2033	2033		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88116		88116	88116
Autres immobilisations incorporelles	6194	6194		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8236	8236		
Constructions	940445	723358	217087	240715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188555	166404	22151	28021
Autres immobilisations corporelles	582093	520450	61643	90891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	2400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1818070	1426674	391396	450142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5837		5837	4057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	272		272	166
Avances et acomptes versés sur commandes	95		95	145
Clients et comptes rattachés	16757		16757	5480
Autres créances	315661		315661	420901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14204		14204	10555
Charges constatées d’avance	15880		15880	15308
TOTAL (II)	368704		368704	456611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2186775	1426674	760100	906754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10271		10271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73804		131999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68897		-58195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302971		234075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120161		153935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215162		412164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14331		11788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66983		51799	
Dettes fiscales et sociales	36737		41242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1118		350	
Autres dettes	2637		1400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457129		672679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760100		906754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142498		540773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	426		426	164
Production vendue biens				
Production vendue services	794823	1	794823	515670
Chiffres d’affaires nets	795249		795249	515835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63371	63408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8726	11571
Autres produits			82	17
Total des produits d’exploitation (I)			867429	590831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245	-9
Variation de stock (marchandises)			-106	113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73053	43073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1780	3277
Autres achats et charges externes			373050	328302
Impôts, taxes et versements assimilés			20453	16570
Salaires et traitements			212985	177328
Charges sociales			39616	423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62205	63029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18757	18870
Total des charges d’exploitation (II) 			798478	650986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68951	-60155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1632	2123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1632	2123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1687	2869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1687	2869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54	-746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68897	-60901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869061		593026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800165		651222	
BENEFICE OU PERTE	68897		-58195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11571	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		18294	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2033		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94309		
Total Immobilisations corporelles		1718020		3458
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		1816762		3458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2150	1719328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			2150	1818070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2033			2033
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6194			6194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1358393	62205	2150	1418448
AMORTISSEMENTS Total Général	1366620	62205	2150	1426674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16757	16757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1530	1530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4788	4788		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6339	6339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22038	22038		
Groupe et associés	280472	280472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494	494		
Charges constatées d’avance	15880	15880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348298	348298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120161	33961	86200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66983	66983		
Personnel et comptes rattachés	18813	18813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6983	6983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5431	5431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5510	5510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1118	1118		
Groupe et associés	215162	1062		214100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2637	2637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442798	142498	86200	214100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	218		1493	
Location, charges locatives et de copropriété	134916		117681	
Personnel extérieur à l’entreprise	5309		11293	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147141		109743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85466		88091	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373050		328302	
Taxe professionnelle	9131		8883	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11322		7687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20453		16570	
Montant de la TVA. collectée	90317		58838	
Total TVA. déductible sur biens et services	68958		63826	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	10