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BILAN TRANSAT 2021 Siren 420723991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2033	2033		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88116		88116	88116
Autres immobilisations incorporelles	6194	6194		1115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8236	8236		42
Constructions	939917	699201	240715	256004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187915	159894	28021	33100
Autres immobilisations corporelles	581953	491062	90891	112009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	2400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1816762	1366620	450142	492786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4057		4057	7334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166		166	279
Avances et acomptes versés sur commandes	145		145	2568
Clients et comptes rattachés	5480		5480	23864
Autres créances	420901		420901	479931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10555		10555	17553
Charges constatées d’avance	15308		15308	10155
TOTAL (II)	456611		456611	541685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2273374	1366620	906754	1034471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10271		10271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131999		114152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58195		17847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234075		292270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153935		153230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	412164		471611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11788		14385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51799		58293	
Dettes fiscales et sociales	41242		40636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350		1381	
Autres dettes	1400		2664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672679		742201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906754		1034471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540773		608406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164		164	280
Production vendue biens				
Production vendue services	515670		515670	957988
Chiffres d’affaires nets	515835		515835	958268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63408	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11571	9982
Autres produits			17	23
Total des produits d’exploitation (I)			590831	968273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				358
Variation de stock (marchandises)			113	-211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43073	92171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3277	76
Autres achats et charges externes			328302	384826
Impôts, taxes et versements assimilés			16570	26726
Salaires et traitements			177328	301964
Charges sociales			423	74450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63029	63789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18870	18894
Total des charges d’exploitation (II) 			650986	963044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60155	5229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2123	2954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2123	2954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2869	4222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2869	4222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746	-1268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60901	3961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72		16652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72		16677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72		13886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593026		987904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651222		970057	
BENEFICE OU PERTE	-58195		17847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		18363	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2033		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94359		
Total Immobilisations corporelles		1701452		23579
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		1800244		23579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50	94309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7011	1718020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			7061	1816762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2033			2033
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5129	1115	50	6194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1300296	61914	3817	1358393
AMORTISSEMENTS Total Général	1307458	63029	3867	1366620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5480	5480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11596	11596		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7828	7828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23925	23925		
Groupe et associés	376272	376272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479	479		
Charges constatées d’avance	15308	15308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441688	441688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	760	760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153175	33058	120118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51799	51799		
Personnel et comptes rattachés	21494	21494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8704	8704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4198	4198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6846	6846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350	350		
Groupe et associés	412164	412164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660891	540773	120118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1493		9846	
Location, charges locatives et de copropriété	117681		146297	
Personnel extérieur à l’entreprise	11293		8594	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109743		126115	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88091		93974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328302		384826	
Taxe professionnelle	8883		15639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7687		11087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16570		26726	
Montant de la TVA. collectée	58838		105213	
Total TVA. déductible sur biens et services	63826		75814	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8