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BILAN TRANSAT 2016 Siren 420723991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2033	2033		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88116		88116	88116
Autres immobilisations incorporelles	4986	4892	94	16
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8236	5924	2312	3136
Constructions	879825	673166	206659	232906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180716	151565	29151	27757
Autres immobilisations corporelles	535715	355097	180619	206905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	2400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1702026	1192677	509349	561235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5301		5301	4434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	427		427	427
Clients et comptes rattachés	25147	1606	23541	17079
Autres créances	713888		713888	756190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10236		10236	5309
Charges constatées d’avance	5285		5285	4692
TOTAL (II)	760283	1606	758677	788130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462309	1194283	1268027	1349365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10271		10271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-527784		-386328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3431		-141456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-370944		-367513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101025		149724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1428732		1478067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5970		3814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35875		39331	
Dettes fiscales et sociales	50696		43853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10129			
Autres dettes	3310		2088	
Produits constatés d’avance (2)	3234			
TOTAL (IV)	1638971		1716878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268027		1349365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1217189		1138744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23		23	25
Production vendue biens				
Production vendue services	901549		901549	786257
Chiffres d’affaires nets	901572		901572	786282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3177	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5293	10253
Autres produits			24	17
Total des produits d’exploitation (I)			910067	796552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25	15
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94961	80217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-867	211
Autres achats et charges externes			354846	366198
Impôts, taxes et versements assimilés			32463	37418
Salaires et traitements			267135	285454
Charges sociales			67598	64862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65731	66984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17030	16391
Total des charges d’exploitation (II) 			898921	918089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11145	-121537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6194	8143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6194	143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22143	26224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22143	26224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15949	-18081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4804	-139618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1279		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1733		1083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	471		2883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	471		2921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1262		-1837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	917994		805778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921425		947234	
BENEFICE OU PERTE	-3431		-141456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2033		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92681		420
Total Immobilisations corporelles		1611493		13897
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		1708608		14317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20898	1604492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			20898	1702026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2033			2033
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4550	342		4892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140790	65389	20427	1185751
AMORTISSEMENTS Total Général	1147373	65731	20427	1192677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1945		339	1606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1945		339	1606
TOTAL GENERAL	1945		339	1606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1711			
Autres créances clients	23426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2411			
Groupe et associés	700858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298			
Charges constatées d’avance	5285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	744319	744319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100940	44540	56400	
Emprunts et dettes financières divers	473332	113920	359412	
Fournisseurs et comptes rattachés	35875	35875		
Personnel et comptes rattachés	25708	25708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17304	17304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245	245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7438	7438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10129	10129		
Groupe et associés	955400	955400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3310	3310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3234	3234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633001	1217189	415812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1148		1079	
Location, charges locatives et de copropriété	137834		133678	
Personnel extérieur à l’entreprise	6110		48613	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105526		85489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104227		99340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354846		366198	
Taxe professionnelle	7431		7381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25032		30037	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32463		37418	
Montant de la TVA. collectée	95090		83212	
Total TVA. déductible sur biens et services	73309		74987	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		8