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BILAN THIEBAUD SAS 2021 Siren 420758443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2140104	857685	1282419	1328912
Concessions, brevets et droits similaires	104446	70162	34284	29485
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39735	33936	5799	7437
Constructions	927881	891663	36219	51028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1671542	1201024	470519	104435
Autres immobilisations corporelles	284489	248520	35969	39688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	238055		238055	518012
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	275850	32000	243850	244003
Créances rattachées à des participations	22214	22214		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19550		19550	19550
TOTAL (I)	5845827	3357203	2488624	2464510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	780577		780577	696634
En cours de production de biens	305575		305575	186577
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	295955		295955	285327
Marchandises				62356
Avances et acomptes versés sur commandes	59737		59737	59737
Clients et comptes rattachés	1243542	8866	1234676	949716
Autres créances	782906		782906	852085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237641		237641	1041351
Charges constatées d’avance	33489		33489	4990
TOTAL (II)	3739421	8866	3730556	4138774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9585248	3366068	6219180	6603284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406281		406281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2202396		1976217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138012		229380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2790689		2652677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2167098		2462374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	690		10987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9614		9734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840778		966933	
Dettes fiscales et sociales	170147		273395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220164		207185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3408491		3930606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6219180		6603284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2172351		1990622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				103679
Production vendue biens	3450124		3450124	3425329
Production vendue services	12000		12000	1216
Chiffres d’affaires nets	3462124		3462124	3530224
				
Production stockée			-16606	627
Production immobilisée				194951
Subventions d’exploitation			2206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86660	190
Autres produits			9503	18
Total des produits d’exploitation (I)			3543886	3726009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				39406
Variation de stock (marchandises)				-6803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			850501	661396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83943	-25445
Autres achats et charges externes			1227087	1330370
Impôts, taxes et versements assimilés			35153	40734
Salaires et traitements			734702	944144
Charges sociales			231314	302066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480552	424673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33224	70530
Total des charges d’exploitation (II) 			3508590	3781073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35296	-55064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2245	4012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	2480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			327	153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2619	6646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25227	23870
Différences négatives de change			-63	171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25164	24041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22546	-17395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12750	-72459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22206		186769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22206		206769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3660		19304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3660		20527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18546		186242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106716		-115597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3568711		3939423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3430699		3710043	
BENEFICE OU PERTE	138012		229380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32905		14465	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1822019		318085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203185		23220
Total Immobilisations corporelles		2998136		466483
Total Immobilisations financières		317768		243675
Total Général		5341108		1051462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2140104
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302916	3161703
Prêts et immobilisations financières			19550	
Total Immobilisations financières			243827	317615
Total Général			546743	5845827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22214	22214		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19550	19550		
Clients douteux ou litigieux	9631	9631		
Autres créances clients	1233910	1233910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	291737	291737		
T. V. A.	109824	109824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	868	868		
Groupe et associés	229274	229274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151203	151203		
Charges constatées d’avance	33489	33489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2101702	2101702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2167099	930959	93181	1142959
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	840778	840778		
Personnel et comptes rattachés	103003	103003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41164	41164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14796	14796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11183	11183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	690	690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220164	220164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3398877	2162737	93181	1142959
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel