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BILAN THIEBAUD SAS 2017 Siren 420758443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40451	40451		2319
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37740	27866	9874	11311
Constructions	927881	606475	321406	430147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1236637	993903	242733	278636
Autres immobilisations corporelles	307207	251007	56200	42063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				23319
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32176	32000	176	176
Créances rattachées à des participations	22214	22214		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42245		42245	42935
TOTAL (I)	2768511	1973918	794593	952866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	764256	83721	680535	588903
En cours de production de biens	289820	71586	218235	94728
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	173673	14122	159551	117396
Marchandises	56433		56433	43797
Avances et acomptes versés sur commandes	7596		7596	3481
Clients et comptes rattachés	706950	15827	691123	914844
Autres créances	456329		456329	1217618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708747		708747	437751
Charges constatées d’avance	13820		13820	26304
TOTAL (II)	3177624	185255	2992369	3444821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5946135	2159173	3786962	4397687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1023870		757391	
Report à nouveau			674671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5330		91808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073200		1567870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		96500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		96500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1314232		1238314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30040		26827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22984		21599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926745		1136569	
Dettes fiscales et sociales	355825		307100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23935		2909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2673762		2733317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3786962		4397687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1783940		1791554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210320	133911	344231	413145
Production vendue biens	2245557	1274617	3520174	3805867
Production vendue services	1385	11706	13091	16116
Chiffres d’affaires nets	2457262	1420234	3877496	4235127
				
Production stockée			194730	-35348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1763	1806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258044	153904
Autres produits			18	172
Total des produits d’exploitation (I)			4332050	4355661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151400	169844
Variation de stock (marchandises)			-17441	-14701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			825916	777301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89468	-221387
Autres achats et charges externes			1941901	1769566
Impôts, taxes et versements assimilés			49947	63642
Salaires et traitements			647103	886683
Charges sociales			185059	294415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252024	254707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175969	149555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25852	34115
Total des charges d’exploitation (II) 			4148262	4163740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183789	191921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9044	10529
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7567	1374
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16759	11981
Dotations financières sur amortissements et provisions				300
Intérêts et charges assimilées			37718	34152
Différences négatives de change			2148	1792
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39866	36244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23106	-24263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160683	167658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35889		50579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57500		9317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93389		59895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146544		44261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62033		9104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208577		99866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115188		-39970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40165		35879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4442199		4427538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4436870		4335729	
BENEFICE OU PERTE	5330		91808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162410		
Total Immobilisations corporelles		2420938		180237
Total Immobilisations financières		97325		
Total Général		2680674		180237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23319	68391	2509465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			690	96635
Total Général		23319	69081	2768511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38132	2319		40451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1635462	249705	5915	1879252
AMORTISSEMENTS Total Général	1673593	252024	5915	1919703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96500		56500	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142524	169428	142524	169428
Sur comptes clients	14316	6541	5030	15827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211055	175969	147554	239470
TOTAL GENERAL	307555	175969	204054	279470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175969	204054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22214			
Prêts				
Autres immobilisations financières	42245			
Clients douteux ou litigieux	19952			
Autres créances clients	686998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13147			
T. V. A.	145537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294904			
Charges constatées d’avance	13820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241558	1157147	84411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123135	123135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1191098	301276	772751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	926745	926745		
Personnel et comptes rattachés	150186	150186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128673	128673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52421	52421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24545	24545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30040	30040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23935	23935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2650778	1760956	772751	117071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	283760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20