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BILAN STERENN MOTOCULTURE 2021 Siren 420718033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33472	33465	7	40
Fonds commercial	319000		319000	319000
Autres immobilisations incorporelles	215667	204011	11656	20551
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36530	27488	9042	
Autres immobilisations corporelles	92081	89820	2262	20191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3839		3839	4495
TOTAL (I)	700590	354784	345806	364277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5523		5523	6372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1768561	121705	1646856	1843108
Avances et acomptes versés sur commandes	24385		24385	58326
Clients et comptes rattachés	1149600	19810	1129790	1109182
Autres créances	219983		219983	250111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325657		325657	569817
Charges constatées d’avance	41351		41351	35390
TOTAL (II)	3535061	141515	3393545	3872306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4235650	496299	3739351	4236583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	420715		420715	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	848934		848934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14354		14354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51		51	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1368468		-1045567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142338		-322901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57926		-84412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300		3712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2223170		3092703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19010			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790142		763634	
Dettes fiscales et sociales	232024		130984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19200		9600	
Autres dettes	397579		320362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3681425		4320995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3739351		4236583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8518256		8518256	7221416
Production vendue biens				
Production vendue services	130019		130019	103720
Chiffres d’affaires nets	8648275		8648275	7325136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186508	171919
Autres produits			19	19
Total des produits d’exploitation (I)			8834802	7497074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5276513	4436947
Variation de stock (marchandises)			203106	501011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			790	512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			849	8489
Autres achats et charges externes			2277632	2032534
Impôts, taxes et versements assimilés			24630	21822
Salaires et traitements			458090	426077
Charges sociales			194614	168791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28815	34914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122534	137270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12372	1007
Total des charges d’exploitation (II) 			8599944	7769374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234858	-272300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16972	1986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2461	933
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19434	2918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25222	53349
Différences négatives de change			8270	6218
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33492	59567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14059	-56649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220799	-328949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6161		9584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			45400	
Total des produits exceptionnels (VII)	6161		54984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120		45841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	609		45878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5552		9106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19931		3058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8860396		7554976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8718058		7877877	
BENEFICE OU PERTE	142338		-322901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		568139		
Total Immobilisations corporelles		121298		11120
Total Immobilisations financières		4495		144
Total Général		693932		11264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				568139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3806	128611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	3839
Total Général			4606	700590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228548	8928		237476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101107	19888	3686	117308
AMORTISSEMENTS Total Général	329655	28815	3686	354784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128559	121705	128559	121705
Sur comptes clients	35466	829	16484	19810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164024	122534	145043	141515
TOTAL GENERAL	164024	122534	145043	141515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3839		3839	
Clients douteux ou litigieux	25732		25732	
Autres créances clients	1123868	1123868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114327	114327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105656	105656		
Charges constatées d’avance	41351	41351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1414773	1385202	29571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300		300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790142	790142		
Personnel et comptes rattachés	82186	82186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55254	55254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82003	82003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12580	12580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19200	19200		
Groupe et associés	2223170	2223170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397579	397579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3662415	3662115	300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel