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BILAN STERENN MOTOCULTURE 2020 Siren 420718033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33472	33432	40	2859
Fonds commercial	319000		319000	319000
Autres immobilisations incorporelles	215667	195116	20551	11815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25410	25410		255
Autres immobilisations corporelles	95888	75697	20191	36477
Immobilisations en cours				45400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4495		4495	3695
TOTAL (I)	693932	329655	364277	419501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6372		6372	14860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1971667	128559	1843108	2335028
Avances et acomptes versés sur commandes	58326		58326	83605
Clients et comptes rattachés	1144648	35466	1109182	1095941
Autres créances	250111		250111	293024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569817		569817	69124
Charges constatées d’avance	35390		35390	78989
TOTAL (II)	4036331	164025	3872306	3970572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4730262	493679	4236583	4390073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	420715		420715	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	848934		848934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14354		14354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51		51	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1045567		109230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322901		-1154796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-84412		238489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3712		1292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3092703		2505520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			92477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763634		983768	
Dettes fiscales et sociales	130984		112681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600		9600	
Autres dettes	320362		400846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4320995		4106185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4236583		4390073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7057906	163510	7221416	7174569
Production vendue biens				
Production vendue services	103403	317	103720	222665
Chiffres d’affaires nets	7161309	163827	7325136	7397234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171919	392900
Autres produits			19	1912
Total des produits d’exploitation (I)			7497074	7792046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4436947	4042483
Variation de stock (marchandises)			501011	456481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8489	3264
Autres achats et charges externes			2032534	2573778
Impôts, taxes et versements assimilés			21822	32875
Salaires et traitements			426077	635130
Charges sociales			168791	250776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34914	82604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137270	147283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1007	39938
Total des charges d’exploitation (II) 			7769374	8264612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272300	-472566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1986	1343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			633	491
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2918	1841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53349	48002
Différences négatives de change			6218	7569
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59687	66571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56769	-64730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329069	-537296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9584		50992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1062	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45400			
Total des produits exceptionnels (VII)	54984		52054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		488008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45841		157145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45878		680553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9106		-628499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3058			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7554976		15647997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-322901		-1154795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		593151		40776
Total Immobilisations corporelles		123355		4343
Total Immobilisations financières		3695		800
Total Général		720201		45919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65788	568139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6400	121296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4495
Total Général			72188	693932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214077	14471		228548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86622	20443	5959	101107
AMORTISSEMENTS Total Général	300700	34914	5959	329655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45400		45400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137650	128559	137650	128559
Sur comptes clients	32616	8711	5862	35466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170266	137270	143512	164025
TOTAL GENERAL	215666	137270	188912	164024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4495	800	3695	
Clients douteux ou litigieux	48292		48292	
Autres créances clients	1096356	1096356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102555	102555		
Autres impôts, taxes versements assimilés	441	441		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147116	147116		
Charges constatées d’avance	35390	35390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434644	1382657	51997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3712	3712		
Emprunts et dettes financières divers	6		6	
Fournisseurs et comptes rattachés	763634	763634		
Personnel et comptes rattachés	49728	49728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44176	44176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28695	28695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8385	8385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600	9600		
Groupe et associés	3092697	3092697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320362	320362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4320995	4320989	6	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel