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BILAN STERENN MOTOCULTURE 2019 Siren 420718033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33472	30613	2859	131495
Fonds commercial	319000		319000	377049
Autres immobilisations incorporelles	195279	183464	11815	23151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25410	25155	255	1808
Autres immobilisations corporelles	97945	61468	36477	60540
Immobilisations en cours	45400		45400	11164
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				450
Prêts				
Autres immobilisations financières	3695		3695	73111
TOTAL (I)	720201	300700	419501	678768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14860		14860	18124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2472678	137650	2335028	2617885
Avances et acomptes versés sur commandes	83605		83605	21620
Clients et comptes rattachés	1128558	32616	1095941	1098974
Autres créances	293024		293024	375600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69124		69124	384331
Charges constatées d’avance	78989		78989	73218
TOTAL (II)	4140838	170266	3970571	4589754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4861039	470966	4390073	5268522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	420715		420715	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	848934		848934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14354		14354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51		51	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109230		505391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1154796		-396162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238489		1393285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45400		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45400		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1292		990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2505520		1824053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92477		65982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	983768		937989	
Dettes fiscales et sociales	112681		287297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600			
Autres dettes	400846		748926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4106184		3865237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4390073		5268522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2505520			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7026570	147999	7174569	8670856
Production vendue biens				
Production vendue services	222202	463	222665	1120153
Chiffres d’affaires nets	7248772	148462	7397234	9791009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392900	419286
Autres produits			1912	41
Total des produits d’exploitation (I)			7792046	10210336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4042483	6150357
Variation de stock (marchandises)			456481	-339796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3264	-942
Autres achats et charges externes			2573778	3165557
Impôts, taxes et versements assimilés			32875	77181
Salaires et traitements			635130	791886
Charges sociales			250776	303663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82604	66541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147283	338239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39938	30427
Total des charges d’exploitation (II) 			8264612	10590143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472566	-379806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1343	6445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			491	8379
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1841	14833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48002	35208
Différences négatives de change			7569	8926
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55571	44134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53730	-29301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526296	-409107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50992			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1062			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52054		39599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488008		16653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157145			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35400		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680554		26653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-628500		12946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7845941		10264768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9000737		10660930	
BENEFICE OU PERTE	-1154796		-396162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		769570		45400
Total Immobilisations corporelles		399430		4499
Total Immobilisations financières		73561		
Total Général		1242561		49899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			221818	593151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280574	123355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69866	3695
Total Général			572259	720201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226710	55773	68406	214077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337082	26831	277291	86622
AMORTISSEMENTS Total Général	563793	82604	345697	300700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	35400		45400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	311273	137650	311273	137650
Sur comptes clients	70484	9633	47500	32616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	381757	147283	358774	170266
TOTAL GENERAL	391757	182683	358774	215666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3695		3695	
Clients douteux ou litigieux	44435		44435	
Autres créances clients	1084123	1084123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159065	159065		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2470	2470		
Divers				
Groupe et associés	31013	31013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100475	100475		
Charges constatées d’avance	78989	78989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1504265	1456135	48130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1292	1292		
Emprunts et dettes financières divers	6		6	
Fournisseurs et comptes rattachés	983768	983768		
Personnel et comptes rattachés	35829	35829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39674	39674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20792	20792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16386	16386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600	9600		
Groupe et associés	2505514	2505514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400846	400846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4013707	4013701	6	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel