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BILAN STERENN MOTOCULTURE 2018 Siren 420718033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177317	45822	131495	16814
Fonds commercial	377049		377049	374000
Autres immobilisations incorporelles	204039	180888	23151	4964
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11164		11164	33917
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240851	239043	1808	65
Autres immobilisations corporelles	158579	98039	60540	59354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	73111		73111	27341
TOTAL (I)	1242561	563793	678768	516681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18124		18124	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2929159	311273	2617885	132399
Avances et acomptes versés sur commandes	21620		21620	
Clients et comptes rattachés	1169458	70484	1098974	1181869
Autres créances	375600		375600	461803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384331		384331	435129
Charges constatées d’avance	73218		73218	11794
TOTAL (II)	4971511	381757	4589754	2222994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6214072	945550	5268522	2739674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420715		160020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	848934			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14354		11658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51		51	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	505391		454157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-396162		53932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393285		679817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990		3474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1824053		11184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65982			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	937989		732021	
Dettes fiscales et sociales	287297		175383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17000	
Autres dettes	748926		1120796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3865237		2059857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5268522		2739674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3865237		2059857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8544001	126855	8670856	3556596
Production vendue biens				
Production vendue services	1119538	615	1120153	969129
Chiffres d’affaires nets	9663539	127470	9791009	4525725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419286	69023
Autres produits			41	68
Total des produits d’exploitation (I)			10210336	4594816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6150357	1910148
Variation de stock (marchandises)			-339796	29350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-942	
Autres achats et charges externes			3165557	1459602
Impôts, taxes et versements assimilés			77181	57796
Salaires et traitements			791886	709202
Charges sociales			303663	265014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66541	24758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338239	39862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30427	1686
Total des charges d’exploitation (II) 			10590143	4497417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-379806	97398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6445	2668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8379	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14833	2672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35208	19409
Différences négatives de change			8926	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44134	19409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29301	-16737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-409107	80662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37266		120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333		2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39599		2787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16653		15637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26653		18333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12946		-15546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10264768		4600274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10660930		4546343	
BENEFICE OU PERTE	-396162		53932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1429	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61945		32005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	924		1667	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473534		341887
Total Immobilisations corporelles		192699		283577
Total Immobilisations financières		27566		45994
Total Général		693800		671458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			452	814970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76846	399430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73561
Total Général			77298	1287961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186223	40939	452	226710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388326	25602	76846	337082
AMORTISSEMENTS Total Général	574550	66541	77298	563793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37952	273322		311273
Sur comptes clients	9088	61396		70484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47039	334718		381757
TOTAL GENERAL	47039	344718		391757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338239	357341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73111		73111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1169458	1169458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	266	266		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206231	206231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26261	26261		
Groupe et associés	47926	47926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94916	94916		
Charges constatées d’avance	73218	73218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1691387	1618276	73111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	990	990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	937989	937989		
Personnel et comptes rattachés	84057	84057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84600	84600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75954	75954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42686	42686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1824053	1824053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748926	748926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3799255	3799255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel