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BILAN STERENN MOTOCULTURE 2017 Siren 420718033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32319	15505	16814	1508
Fonds commercial	374000		374000	319000
Autres immobilisations incorporelles	53595	48631	4964	7866
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	33917		33917	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64940	64875	65	996
Autres immobilisations corporelles	127760	68405	59354	12978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	27341		27341	27341
TOTAL (I)	714097	197416	516681	369913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170350	37952	132399	163832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1190956	9088	1181869	1559719
Autres créances	461803		461803	803402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435129		435129	76892
Charges constatées d’avance	11794		11794	3119
TOTAL (II)	2270033	47039	2222994	2606964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2984130	244455	2739674	2976877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160020		160020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11658			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51		51	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	454157		232665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53932		233150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679817		625885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3474		239237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11184		27860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732021		937769	
Dettes fiscales et sociales	175383		479523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17000			
Autres dettes	1120796		666602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2059857		2350992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2739674		2976877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2059857		2348128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			167868	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3451470	105126	3556596	3972139
Production vendue biens				
Production vendue services	969129		969129	1078153
Chiffres d’affaires nets	4420599	105126	4525725	5050292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69023	76597
Autres produits			68	31
Total des produits d’exploitation (I)			4594816	5126920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1910148	2042294
Variation de stock (marchandises)			29350	108268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				19045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1459602	1146767
Impôts, taxes et versements assimilés			57796	94850
Salaires et traitements			709202	886318
Charges sociales			265014	347843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24758	37900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39862	38611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1686	-135
Total des charges d’exploitation (II) 			4497417	4721762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97398	405159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2668	4994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2672	4997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19409	25771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19409	25771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16737	-20774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80662	384385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120		11031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2667		6833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2787		17864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15637		66228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2695		2349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18333		68577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15546		-50713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11184		100523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4600274		5149782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4546343		4916633	
BENEFICE OU PERTE	53932		233150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1429		1087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32005		59898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1667		-667	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381471		112360
Total Immobilisations corporelles		154818		61861
Total Immobilisations financières		27566		
Total Général		563856		174221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				493831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23980	192699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27566
Total Général			23980	714097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53098	11038		64136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140845	13720	21285	133280
AMORTISSEMENTS Total Général	193943	24758	21285	197416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35868	37952	35868	37952
Sur comptes clients	8327	1910	1150	9088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44195	39862	37018	47039
TOTAL GENERAL	44195	39862	37018	47039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39862	37018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27341			
Clients douteux ou litigieux	1090			
Autres créances clients	1180052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25134			
Groupe et associés	117693			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29866			
Charges constatées d’avance	11794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1691895	1664554	27341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	610	610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2864	2864		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	732021	732021		
Personnel et comptes rattachés	73093	73093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65347	65347		
Impôts sur les bénéfices	1301	1301		
T.V.A.	15368	15368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20274	20274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17000	17000		
Groupe et associés	11184	11184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1120796	1120796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2059857	2059857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel