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BILAN STERENN MOTOCULTURE 2016 Siren 420718033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14876	13369	1508	5914
Fonds commercial	319000		319000	319000
Autres immobilisations incorporelles	47595	39729	7866	23621
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64940	63944	996	3470
Autres immobilisations corporelles	89879	76901	12978	29807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	27341		27341	27341
TOTAL (I)	563856	193943	369913	409378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199700	35868	163832	306990
Avances et acomptes versés sur commandes				513
Clients et comptes rattachés	1568047	8327	1559719	1053157
Autres créances	803402		803402	720332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76892		76892	53101
Charges constatées d’avance	3119		3119	2771
TOTAL (II)	2651159	44195	2606964	2136864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3215016	238138	2976877	2546242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160020		160020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51		51	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	232665		100473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233150		132187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625885		392736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239237		664242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27860		8476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			178505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	937769		589653	
Dettes fiscales et sociales	479523		365940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	666602		331691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2350992		2138506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2976877		2546242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2348128		2138506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167868		527195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3869645	102494	3972139	3304867
Production vendue biens				
Production vendue services	1077810	343	1078153	635285
Chiffres d’affaires nets	4947455	102837	5050292	3940152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76597	46951
Autres produits			31	32
Total des produits d’exploitation (I)			5126920	3987136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2042294	1818194
Variation de stock (marchandises)			108268	8067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19045	17292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1146767	868376
Impôts, taxes et versements assimilés			94850	64319
Salaires et traitements			886318	695032
Charges sociales			347843	275596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37900	31777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38611	5312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-135	1686
Total des charges d’exploitation (II) 			4721762	3785652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405159	201484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4994	6850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4997	6854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25771	21577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25771	21577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20774	-14723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384385	186762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11031		1988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17864		1988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66228		999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68577		999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50713		989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100523		55564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5149782		3995978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4916633		3863792	
BENEFICE OU PERTE	233150		132187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1087			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59898		44713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-667		1232	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381471		
Total Immobilisations corporelles		190454		784
Total Immobilisations financières		27566		
Total Général		599492		784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36420	154819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27566
Total Général			36420	563856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32937	20161		53098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157177	17739	34071	140845
AMORTISSEMENTS Total Général	190114	37900	34071	193943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	978	35868	978	35868
Sur comptes clients	6305	2743	721	8327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7283	38611	1698	44195
TOTAL GENERAL	22283	38611	16698	44195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38611	16699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27341		27341	
Clients douteux ou litigieux	9992		9992	
Autres créances clients	1558055	1558055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26	26		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217264	217264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22135	22135		
Groupe et associés	539318	539318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24658	24658		
Charges constatées d’avance	3119	3119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2401909	2364576	37333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169068	169068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70169	67305	2864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	937769	937769		
Personnel et comptes rattachés	186841	186841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104609	104609		
Impôts sur les bénéfices	1301	1301		
T.V.A.	150880	150880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35892	35892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27860	27860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666602	666602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2350992	2348128	2864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel