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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN 2021 Siren 420757031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6260096	1886175	4373920	4455789
Autres immobilisations corporelles	412	412		
Immobilisations en cours	6502		6502	14130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6267009	1886587	4380422	4469919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210362		210362	169470
Autres créances	1042118		1042118	857083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458		458	237738
Charges constatées d’avance	116244		116244	2290
TOTAL (II)	1369182		1369182	1266580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7636191	1886587	5749604	5736499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	457200		457200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	147		147	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321471		63183	
Subventions d’investissement	1058292		1188325	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1837110		1708855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14000	
Provisions pour charges	2204902		2184137	
TOTAL (III)	2204902		2198137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	933352		1037058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2787		3125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432958		459797	
Dettes fiscales et sociales	183108		72096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7802		14130	
Autres dettes			61529	
Produits constatés d’avance (2)	147586		181771	
TOTAL (IV)	1707592		1829506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5749604		5736499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3053408		3053408	2731615
Chiffres d’affaires nets	3053408		3053408	2731615
				
Production stockée				
Production immobilisée				3449
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			730598	294200
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3784006	3029264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1295643	1079749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1575498	1820669
Impôts, taxes et versements assimilés			86116	53142
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108624	181316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			510244	
Autres charges			18887	13391
Total des charges d’exploitation (II) 			3595012	3148266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188994	-119002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			316751	310904
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316751	310904
Dotations financières sur amortissements et provisions			241119	240224
Intérêts et charges assimilées			31073	35728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272192	275952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44559	34952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233553	-84050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	636		275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130033		130033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000		16956	
Total des produits exceptionnels (VII)	144670		147264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3734		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3734		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140936		147233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53018			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4245426		3487433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3923956		3424250	
BENEFICE OU PERTE	321471		63183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6247882		45883
Total Immobilisations financières				
Total Général		6247882		45883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6502		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26756		6267009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		26756		6267009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1777963	108624		1886587
AMORTISSEMENTS Total Général	1777963	108624		1886587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				332622
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1872280
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2198137	751363	744598	2204902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2198137	751363	744598	2204902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510244	730598	
                                             - Financières		241119		
                                            - Exceptionnelles			14000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210362	210362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149965	149965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72022	72022		
Groupe et associés	819156	819156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975	975		
Charges constatées d’avance	116244	116244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368724	1368724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	933352	103706	414823	414823
Fournisseurs et comptes rattachés	432958	432958		
Personnel et comptes rattachés	53018	53018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5638	5638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124452	124452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7802	7802		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338	338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147586	34185	113401	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1705144	762097	528224	414823
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel