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BILAN SERRURERIE DAVID 2016 Siren 420744047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3270	3270		214
Concessions, brevets et droits similaires	5480	5480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19000		19000	19000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	16260		16260	16260
Terrains				
Constructions	101566	99166	2400	3729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22920	21414	1506	2916
Autres immobilisations corporelles	26495	25908	586	2417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1802		1802	1622
TOTAL (I)	196823	155238	41584	46159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23426		23426	19685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94241		94241	135429
Autres créances	17273		17273	12879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79645		79645	52049
Charges constatées d’avance	7640		7640	6404
TOTAL (II)	222226		222226	226446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419048	155238	263810	272605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140593		98516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688		42076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168780		168093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	769		605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1310		1310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27421		40590	
Dettes fiscales et sociales	34290		46987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13240		15021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95030		104513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263810		272605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82925		104513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431806		431806	512088
Chiffres d’affaires nets	431806		431806	512088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			981	1260
Autres produits			1793	33
Total des produits d’exploitation (I)			435580	515101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85318	119852
Variation de stock (marchandises)			-3741	1279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104464	113830
Impôts, taxes et versements assimilés			2569	4662
Salaires et traitements			211527	187902
Charges sociales			27523	27588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4785	15146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	1176
Total des charges d’exploitation (II) 			432525	471434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3054	43667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37	-217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3091	43450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2403		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2403		436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2403		7712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435620		523282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434932		481206	
BENEFICE OU PERTE	688		42076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5068		5068	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	981		1260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40740		
Total Immobilisations corporelles		150980		
Total Immobilisations financières		1622		211
Total Général		196612		211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1833
Total Général				196823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3056	214		3270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5480			5480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141918	4571		146488
AMORTISSEMENTS Total Général	150453	4785		155238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1802			
Clients douteux ou litigieux	4064			
Autres créances clients	90177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10688			
T. V. A.	2168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	337			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337			
Charges constatées d’avance	7640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120956	119154	1802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18000	5895	12105	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27421	27421		
Personnel et comptes rattachés	9442	9442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5747	5747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19101	19101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	769	769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13240	13240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93720	81615	12105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8959		5434	
Location, charges locatives et de copropriété	26873		26651	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7315		6050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	912		8785	
Autres comptes	60406		66910	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104464		113830	
Taxe professionnelle	1895		2672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	674		1990	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2569		4662	
Montant de la TVA. collectée	72471		74634	
Total TVA. déductible sur biens et services	24074		31511	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2