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BILAN SARL ROQUES ET LECOEUR 47 2019 Siren 420788176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8020	5412	2608	1797
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259944	60300	199645	134931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93451	56541	36910	39767
Autres immobilisations corporelles	251856	133110	118746	67728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5060		5060	5060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	10500
TOTAL (I)	672279	255362	416917	303231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1104110	9302	1094808	905039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330070	6718	323352	331790
Autres créances	89598		89598	74037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251538		251538	220836
Charges constatées d’avance	15024		15024	16825
TOTAL (II)	1790340	16020	1774320	1548527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462619	271382	2191237	1851759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738396		684312	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53812		74084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836208		802396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806806		414092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83493		77634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273095		364710	
Dettes fiscales et sociales	152915		157999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38720		34929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1355028		1049363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2191237		1851759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1201012		1049363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600029		300195	
Dont emprunts participatifs	83493			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4029888		4029888	3631782
Production vendue biens				
Production vendue services	374929		374929	354413
Chiffres d’affaires nets	4404817		4404817	3986195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17490	29118
Autres produits			1005	672
Total des produits d’exploitation (I)			4426062	4018484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3090731	2707680
Variation de stock (marchandises)			-185678	4052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13628	8828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616595	508420
Impôts, taxes et versements assimilés			36004	34316
Salaires et traitements			583935	480626
Charges sociales			151796	136639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42598	31989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2259	13685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1935	1111
Total des charges d’exploitation (II) 			4353803	3927346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72258	91138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14909	10080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14909	10080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14909	-9550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57349	81589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3502		7900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4426062		4019814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4372249		3945730	
BENEFICE OU PERTE	53812		74084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49698		1770
Total Immobilisations corporelles		452368		154513
Total Immobilisations financières		15560		
Total Général		517625		156283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1630	605251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15560
Total Général			1630	672279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4453	959		5412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209941	41639	1630	249950
AMORTISSEMENTS Total Général	214394	42598	1630	255362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13394		4091	9302
Sur comptes clients	5043	2259	585	6718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18436	2259	4676	16020
TOTAL GENERAL	18436	2259	4676	16020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2259	4676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
Clients douteux ou litigieux	8061		8061	
Autres créances clients	322008	322008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34509	34509		
T. V. A.	13464	13464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41625	41625		
Charges constatées d’avance	15024	15024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445192	426630	18561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600029	600029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206777	52760	131965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273095	273095		
Personnel et comptes rattachés	65225	65225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49123	49123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33484	33484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5084	5084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83493	83493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38720	38720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1355028	1201012	131965	22051
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel