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BILAN SARL ROQUES ET LECOEUR 47 2018 Siren 420788176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6250	4453	1797	8
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181659	46728	134931	128034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87425	47658	39767	22270
Autres immobilisations corporelles	183283	115555	67728	71847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5060		5060	5060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	10500
TOTAL (I)	517625	214394	303231	281169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	918432	13394	905039	910034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336833	5043	331790	248769
Autres créances	74037		74037	102573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220836		220836	179173
Charges constatées d’avance	16825		16825	13055
TOTAL (II)	1566964	18436	1548527	1453603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2084589	232830	1851759	1734772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	684312		644438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74084		59873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802396		748312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414092		392255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77634		105334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364710		321643	
Dettes fiscales et sociales	157999		134023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34929		33206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049363		986460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1851759		1734772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3631782		3631782	3216828
Production vendue biens				
Production vendue services	354413		354413	313204
Chiffres d’affaires nets	3986195		3986195	3530032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29118	36887
Autres produits			672	1519
Total des produits d’exploitation (I)			4018484	3570438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2707680	2365022
Variation de stock (marchandises)			4052	-52564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8828	6323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508420	480490
Impôts, taxes et versements assimilés			34316	31715
Salaires et traitements			480626	472477
Charges sociales			136639	137794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31989	32583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13685	17452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1111	1658
Total des charges d’exploitation (II) 			3927346	3492951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91138	77487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400	168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			530	168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10080	11421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10080	11421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9550	-11254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81589	66233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	395		-354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7900		6006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4019814		3570951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3945730		3511078	
BENEFICE OU PERTE	74084		59873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11702		14153	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12450	13394	12450	13394
Sur comptes clients	5165	292	414	5043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17615	13685	12864	18437
TOTAL GENERAL	17615	13685	12864	18437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	438195	421644	16551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414092	339820	74272	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77634	77634		
Fournisseurs et comptes rattachés	364710	364710		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157999	157999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34929	34929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049363	975091	74272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17