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BILAN POLE MAT 2018 Siren 420769770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7043	5147	1896	
Fonds commercial	5488		5488	5488
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102993	80561	22432	31536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1323230	685198	638032	513322
Autres immobilisations corporelles	925653	482281	443373	447304
Immobilisations en cours	15336		15336	11512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20530		20530	20530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53691		53691	53691
TOTAL (I)	2453964	1253187	1200778	1083384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4089854	132319	3957535	6535300
Avances et acomptes versés sur commandes	83965		83965	
Clients et comptes rattachés	3479866	118102	3361765	1509761
Autres créances	428207		428207	406865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1652884		1652884	1476869
Charges constatées d’avance	166991		166991	186519
TOTAL (II)	9901769	250421	9651348	10115314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12355733	1503607	10852126	11198698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8770		8770	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1450040		1308656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396871		141384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2086681		1689810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		314397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1028528		462912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70605		71058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6343694		7982633	
Dettes fiscales et sociales	901967		554579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117651		120309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8762445		9505888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10852126		11198698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8762445		9504489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30391205		30391205	21015464
Production vendue biens				
Production vendue services	4547196		4547196	2721192
Chiffres d’affaires nets	34938400		34938400	23736656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33448	150716
Autres produits			95678	23164
Total des produits d’exploitation (I)			35067526	23924686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21860520	19842166
Variation de stock (marchandises)			2511526	-3346143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2111519	1546772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6397295	4368760
Impôts, taxes et versements assimilés			175890	119150
Salaires et traitements			648149	551108
Charges sociales			228922	183659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364640	329431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143750	5161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			72104	90959
Total des charges d’exploitation (II) 			34514316	23694022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553211	230664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19625	20734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	
Total des produits financiers (V)			19641	20734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35302	29592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35302	29592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15662	-8858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537549	221806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31743	
Reprises sur provisions et transferts de charges			108000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15259		170983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		180696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2005		9010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2505		189707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12754		-18724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153432		61698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35102426		24116403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34705555		23975019	
BENEFICE OU PERTE	396871		141384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9421		3110
Total Immobilisations corporelles		2033078		564539
Total Immobilisations financières		74221		
Total Général		2116720		567649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11512	218893	2367212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74221
Total Général		11512	218893	2453964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3933	1214		5147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1029403	363426	144790	1248040
AMORTISSEMENTS Total Général	1033337	364640	144790	1253187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66081	81500	15262	132319
Sur comptes clients	55851	62250		118102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121932	143750	15262	250421
TOTAL GENERAL	124932	143750	15262	253421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143750	15262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53691	53691		
Clients douteux ou litigieux	153106	153106		
Autres créances clients	3326760	3326760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4449	4449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215423	215423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208334	208334		
Charges constatées d’avance	166991	166991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4128756	4128756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	482359	482359		
Fournisseurs et comptes rattachés	6343694	6343694		
Personnel et comptes rattachés	71501	71501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50825	50825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	703562	703562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76078	76078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	546170	546170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117651	117651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8691840	8691840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel