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BILAN OCI 69 2015 Siren 420768046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3650	3650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48972	39917	9055	3487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202		202	202
Prêts				
Autres immobilisations financières	2470		2470	5927
TOTAL (I)	55294	43567	11727	9616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216030	3167	212863	228610
Autres créances	38512		38512	150683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88562		88562	53419
Charges constatées d’avance	4825		4825	9772
TOTAL (II)	347929	3167	344762	442483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403223	46734	356489	452099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28014		10775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55366		48692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49648		136467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22		12	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87374		193380	
Dettes fiscales et sociales	67102		87239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152343		6171	
Produits constatés d’avance (2)			28830	
TOTAL (IV)	306841		315632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356489		452099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306841		315632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22		12	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250133		250133	362623
Production vendue biens				
Production vendue services	724445	3399	727844	931512
Chiffres d’affaires nets	974578	3399	977977	1294136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				92000
Autres produits			1857	484
Total des produits d’exploitation (I)			979834	1387620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235939	305270
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559223	629250
Impôts, taxes et versements assimilés			3723	6732
Salaires et traitements			170347	285193
Charges sociales			62928	118455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2967	4143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1010	1107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			867	31
Total des charges d’exploitation (II) 			1037005	1350181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57171	37439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			363	463
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363	463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104	48
Différences négatives de change			28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231	415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56940	37854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5700		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12164		24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6464		5976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8038		-4862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985898		1394083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041263		1345391	
BENEFICE OU PERTE	-55366		48692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			92000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3650		
Total Immobilisations corporelles		43846		9000
Total Immobilisations financières		6129		2243
Total Général		53625		11243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3874	48972
Prêts et immobilisations financières			5700	
Total Immobilisations financières			5700	2672
Total Général			9574	55294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3650			3650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40359	2967	3410	39917
AMORTISSEMENTS Total Général	44009	2967	3410	43567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2157	1010		3167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2157	1010		3167
TOTAL GENERAL	2157	1010		3167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1010		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2470			
Clients douteux ou litigieux	3796			
Autres créances clients	212234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18260			
T. V. A.	18464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1788			
Charges constatées d’avance	4825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261837	259367	2470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87374	87374		
Personnel et comptes rattachés	10903	10903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20568	20568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35367	35367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152343	152343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306841	306841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	315			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88395		115633	
Location, charges locatives et de copropriété	23095		50628	
Personnel extérieur à l’entreprise			21636	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	399802		389521	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47931		51831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	559223		629250	
Taxe professionnelle	1551		1550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2172		5182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3723		6732	
Montant de la TVA. collectée	189404		263024	
Total TVA. déductible sur biens et services	148113		179638	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		6