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BILAN OCI 69 2014 Siren 420768046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3650	3650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43846	40359	3487	7630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202		202	202
Prêts				
Autres immobilisations financières	5927		5927	5927
TOTAL (I)	53625	44009	9616	13759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230767	2157	228610	394523
Autres créances	150683		150683	46705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53419		53419	155884
Charges constatées d’avance	9772		9772	6827
TOTAL (II)	444640	2157	442483	603939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498265	46166	452099	617698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10775		2033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48692		8742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136467		87775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12		78	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193380		303511	
Dettes fiscales et sociales	87239		173379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6171		8056	
Produits constatés d’avance (2)	28830		32200	
TOTAL (IV)	315632		529923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452099		617698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315632		529923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12		78	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	362623		362623	336555
Production vendue biens				
Production vendue services	930094	1418	931512	1169290
Chiffres d’affaires nets	1292717	1418	1294136	1505845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92000	579
Autres produits			484	37
Total des produits d’exploitation (I)			1387620	1510461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305270	336114
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629250	609990
Impôts, taxes et versements assimilés			6732	10063
Salaires et traitements			285193	382515
Charges sociales			118455	161595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4143	9699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1350181	1510008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37439	454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			463	387
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			463	387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			415	359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37854	813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5976		-229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4862		-8158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394083		1511069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345391		1502328	
BENEFICE OU PERTE	48692		8742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92000		579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3650		
Total Immobilisations corporelles		43846		
Total Immobilisations financières		6129		
Total Général		53625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6129
Total Général				53625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3650			3650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36216	4143		40359
AMORTISSEMENTS Total Général	39866	4143		44009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1050	1107		2157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1050	1107		2157
TOTAL GENERAL	1050	1107		2157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1107		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5927			
Clients douteux ou litigieux	1256			
Autres créances clients	229511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	23966			
T. V. A.	27042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98675			
Charges constatées d’avance	9772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	397148	391221	5927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193380	193380		
Personnel et comptes rattachés	19645	19645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21223	21223		
Impôts sur les bénéfices	1665	1665		
T.V.A.	44436	44436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6171	6171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28830	28830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	315632	315632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115633		91650	
Location, charges locatives et de copropriété	50628		51266	
Personnel extérieur à l’entreprise	21636		37279	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	389521		378948	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51831		50847	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629250		609990	
Taxe professionnelle	1550		1564	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5182		8499	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6732		10063	
Montant de la TVA. collectée	263024		300879	
Total TVA. déductible sur biens et services	179638		177167	
Effectif moyen du personnel	6		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	6		11