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BILAN O.LYSEE HOTEL 2018 Siren 420705121
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5744 5744
Fonds commercial 692384 692384 692384
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 49126 49126
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33579 33412 166 397
Autres immobilisations corporelles 1239700 661614 578086 593082
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 45000 45000 49000
TOTAL (I) 2065534 749897 1315637 1334864
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23165 23165 17135
Autres créances 23947 23947 23796
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 75407 75407 174589
Charges constatées d’avance 48312 48312 2735
TOTAL (II) 170833 170833 218257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2236368 749897 1486470 1553122
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 38113 38113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 324357 295781
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 97374 28576
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 463656 366281
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1039 787
Emprunts et dettes financières divers (4) 739347 1005023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38225 7761
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 137920 82075
Dettes fiscales et sociales 106281 91192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1022814 1186840
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1486470 1553122
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 81
Production vendue biens
Production vendue services 1130258 1130258 903781
Chiffres d’affaires nets 1130258 1130258 903863
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3181 3907
Autres produits 165 1
Total des produits d’exploitation (I) 1133606 907771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41926 24291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 550420 443263
Impôts, taxes et versements assimilés 16260 15397
Salaires et traitements 217535 214183
Charges sociales 60315 54910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 94684 89731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 421 1
Total des charges d’exploitation (II) 981564 842465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 152041 65305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15370 31712
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15370 31712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15370 -31712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 136671 33593
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5910 670
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5910 670
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5910 -670
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 33387 4346
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1133606 907771
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1036231 879195
BENEFICE OU PERTE 97374 28576
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 698128
Total Immobilisations corporelles 1242949 79458
Total Immobilisations financières 49000
Total Général 1990077 79458
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 698128
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1322406
Prêts et immobilisations financières 4000
Total Immobilisations financières 4000 45000
Total Général 4000 2065534
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5744 5744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 649469 94685 744153
AMORTISSEMENTS Total Général 655213 94685 749897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2765 2765
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2765 2765
TOTAL GENERAL 2765 2765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2765
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 45000 45000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23166 23166
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1850 1850
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4147 4147
Charges constatées d’avance 48313 48313
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1040 1040
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 137921 137921
Personnel et comptes rattachés 23683 23683
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32131 32131
Impôts sur les bénéfices 16120 16120
T.V.A. 8942 8942
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25405 25405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 739348 739348
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 984589 984589
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel