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BILAN O.LYSEE HOTEL 2017 Siren 420705121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5744	5744		
Fonds commercial	692384		692384	692384
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49126	49126		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33579	33182	397	1011
Autres immobilisations corporelles	1160242	567159	593082	648897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49000		49000	49000
TOTAL (I)	1990076	655212	1334864	1391293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19901	2765	17135	28566
Autres créances	23796		23796	63884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174589		174589	109547
Charges constatées d’avance	2735		2735	3055
TOTAL (II)	221023	2765	218257	205054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2211100	657978	1553122	1596347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295781		288488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28576		7293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366281		337705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787		1133290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7761		5446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82075		39492	
Dettes fiscales et sociales	91192		80412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1186840		1258642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553122		1596347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81		81	
Production vendue biens				
Production vendue services	903781		903781	831225
Chiffres d’affaires nets	903863		903863	831225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3907	3975
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			907771	835201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24291	23541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443263	379991
Impôts, taxes et versements assimilés			15397	18715
Salaires et traitements			214183	210813
Charges sociales			54910	53933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89731	93643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			685	2661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	226
Total des charges d’exploitation (II) 			842465	783526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65305	51674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31712	56497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31712	56497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31712	-55997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33593	-4323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-670		11616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907771		847317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879195		840024	
BENEFICE OU PERTE	28576		7293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698128		
Total Immobilisations corporelles		1209646		33303
Total Immobilisations financières		49000		
Total Général		1956774		33303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				698128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1242949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49000
Total Général				1990077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5744			5744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559737	89731		649469
AMORTISSEMENTS Total Général	565481	89731		655213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4074	685	1994	2765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4074	685	1994	2765
TOTAL GENERAL	4074	685	1994	2765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000			
Clients douteux ou litigieux	3655			
Autres créances clients	16247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10352			
T. V. A.	12132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1253			
Charges constatées d’avance	2735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95434	46434	49000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	787	787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82076	82076		
Personnel et comptes rattachés	24918	24918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45507	45507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6799	6799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13968	13968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1005024	1005024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179079	1179079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1123732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7